Acciones de Rumo
RAIL3.SASAORumo S.A., IndustriaISIN BRRAILACNOR9
53Score 53 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
55 / 100
Evolución de la cotización
−5,1 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 2,4 % por encima.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 31).
La cotización está un 19 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 98 % (de julio de 2007 a enero de 2016).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 502,59 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2002,44 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)31
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte1,98 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia3,10 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Rumo S.A. pertenece al sector Ferrocarriles (Brasil) y, con una capitalización bursátil de 4.640 mill. €, ocupa el puesto 20 de 29 empresas de su sector en MEQIRI.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 2.376 mill. € (un 6,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,16 €.
- MEQIRI Score 53 sobre 100 (Neutral): puesto 743 de 1018 en Industria, mediana 61.
Mostrar más
- El PER es de 23,6 (mediana en Ferrocarriles: 15,3, mediana propia de los últimos años 61,8).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 2,50 €, y la cotización está un 0 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 20,6 % anual desde 2020.Crecimiento 81
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 21 % anual hasta 2028 (estimaciones de 7 analistas).Crecimiento 81
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 2,15 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Ferrocarriles: 0,57.Estabilidad 40
- Flujo de caja libre negativoFlujo de caja libre de −5,11 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 44
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,9 veces.Estabilidad 40
Destaca especialmente el crecimiento, mientras que la estabilidad y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 54 a 53 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída no medido
Qué tal avisa MEQIRIPara las acciones de Japón, China, Hong Kong, Taiwán, Corea, Canadá, India y Brasil solo mostramos el riesgo de caída cuando un backtest propio demuestra que allí avisa igual de bien que en EE. UU. y Europa.
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 1,78 € y cara por encima de 4,16 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 3,37 € (modelo de flujo de caja) y 1,63 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 15,8 %. Con un 16,8 %, el valor razonable sería de 2,32 €, y con un 14,8 %, de 2,72 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (15,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 3,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 12 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 45 %, operativo 42 %, neto 6 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- No hay fecha anunciada.
- Últimos publicados
- 12/08/2026Beneficio por acción publicado 0,06 € (previsión 0,05 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 3,4 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 27/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 0,16 €−1,2 %
- Ingresos
- 2.376 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 0,22 €−3,4 %
- Ingresos
- 2.557 mill. €−0,4 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 27/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Rumo
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 53
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Ferrocarriles
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- China Railway Signal & Communication688009.SS 7.051 mill. €51
- Hyundai Rotem064350.KS 5.471 mill. €64
- Tokyo Metro Co9023.T 4.840 mill. €53
- AlstomALO.PA 4.779 mill. €41
- Stadler RailSRAIL.SW 3.416 mill. €60
- Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF.MC 2.363 mill. €65
- Trinity IndustriesTRN 2.129 mill. €56
- Jungfraubahn HoldingJFN.SW 1.669 mill. €67
ETF que contienen Rumo
Presente en 47 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,91 % | 0,19 % | 232,67 mill. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 0,72 % | 0,74 % | 403,94 mill. € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,36 % | 0,20 % | 1.712 mill. € |
Mostrar 5 más
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,33 % | 0,25 % | 2.639 mill. € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,12 % | 0,24 % | 2.865 mill. € |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF36B5 | 0,12 % | 0,25 % | 486,14 mill. € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,11 % | 0,65 % | 218,67 mill. € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,10 % | 0,18 % | 7.247 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 6,2241 BRL)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 26/06/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 10/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.