Acciones de Portillo's
PTLONASDAQPortillo's Inc., Consumo cíclicoISIN US73642K1060
49Score 49 de 100, Débil
Cotización y tendencia
69 / 100
Evolución de la cotización
+43 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 5 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 38 % por encima.
Desde mayo de 2025, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Sobrecalentada: la cotización ha subido muy deprisa últimamente (RSI 79).
La cotización está un 5,8 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 5 años: 94 % (de noviembre de 2021 a septiembre de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 504,06 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2004,38 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)79
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte3,16 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia6,40 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Portillo's Inc. pertenece al sector Restaurantes (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 437,17 mill. €, ocupa el puesto 37 de 41 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 660,65 mill. € (un 3 % más que el año anterior) y un beneficio de 17,46 mill. € (un 34,5 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 695,99 mill. € (un 5,3 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,14 € (un 41,3 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 49 sobre 100 (Débil): puesto 469 de 596 en Consumo cíclico, mediana 61.
- El PER es de 28,6 (mediana en Restaurantes: 25, mediana propia de los últimos años 32,9).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 6,06 €, y la cotización está un 1 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 17 % anual hasta 2027 (estimaciones de 5 analistas).
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 105 % desde 2020.Asignación de capital 24
- Flujo de caja libre negativoFlujo de caja libre de −16,72 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 52
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 2,1 veces.Estabilidad 28
Destaca especialmente el momentum, mientras que la estabilidad y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 48 a 49 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- fundamentales débiles
Qué lo reduce
- cotización cerca de su máximo anual
- impulso estable
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 4,04 € y cara por encima de 12,13 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 6,86 € (modelo de flujo de caja) y 5,27 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9 %. Con un 10 %, el valor razonable sería de 5,45 €, y con un 8 %, de 6,97 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (25).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 27/09/2026, los ingresos subieron un 4,2 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2019, en torno a un 7 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 39 %, operativo 7 %, neto 3 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 23/02/2027dentro de 102 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,05 € (previsión 0,02 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 12,0 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 0,14 €−12,0 %
- Ingresos
- 695,99 mill. €−0,1 %
- Beneficio por acción
- 0,21 €−0,8 %
- Ingresos
- 719,96 mill. €−0,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa rebajadas
Cotización tras los resultados: −3,3 %«With that backdrop, we now expect adjusted EBITDA of $92 million to $96 million for the year.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 05/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 270.715 € en total.
- Lee Eugene I JrCompra
12 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 65.355
- Precio
- 4,14 €
- Importe
- 270.715 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Portillo's
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
596 valores con score en el área de Consumo cíclico
- Este valor
- 49
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Restaurantes
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Papa John's InternationalPZZA 569,62 mill. €44
- SUPER HI INTERNATIONAL HOLDINGHDL 567,61 mill. €48
- Elior GroupELIOR.PA 488,77 mill. €42
- AmRest HoldingsEAT.MC 469,79 mill. €45
- Ibersol, S.G.P.S.IBS.LS 421,12 mill. €57
- El Pollo Loco HoldingsLOCO 403,6 mill. €58
- Dine Brands GlobalDIN 403,11 mill. €59
- Nordrest HoldingNREST.ST 299,98 mill. €77
ETF que contienen Portillo's
Presente en 2 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 28/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 11/07/2025)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.