Acciones de Porto Seguro
PSSA3.SASAOPorto Seguro S.A., FinanzasISIN BRPSSAACNOR7
76Score 76 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
34 / 100
Evolución de la cotización
+0,3 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 9,0 % por debajo.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 28).
La cotización está un 17 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 89 % (de noviembre de 2006 a noviembre de 2006).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 507,92 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2008,11 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)28
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte7,02 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia8,91 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Porto Seguro S.A. pertenece al sector Aseguradoras diversificadas (Brasil) y, con una capitalización bursátil de 4.727 mill. €, ocupa el puesto 36 de 43 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 6.868 mill. € (un 30,8 % más que el año anterior) y un beneficio de 543,19 mill. € (un 27,8 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 6.494 mill. € (un 5,4 % menos) y un beneficio por acción ajustado de 0,91 € (un 8,9 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 76 sobre 100 (Fuerte): puesto 197 de 975 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 8,1 (mediana en Aseguradoras diversificadas: 12, mediana propia de los últimos años 9,1).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 11,01 €, y la cotización está un 33 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad sobre fondos propiosRentabilidad sobre fondos propios del 23 % en los últimos 12 meses.Rentabilidad 86
- Por debajo del valor razonableCotización un 33 % por debajo del valor razonable de 11,01 €.Valoración 94
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 98
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente los fundamentales y la valoración, mientras que el momentum y el análisis técnico lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída no medido
Qué tal avisa MEQIRIPara las acciones de Japón, China, Hong Kong, Taiwán, Corea, Canadá, India y Brasil solo mostramos el riesgo de caída cuando un backtest propio demuestra que allí avisa igual de bien que en EE. UU. y Europa.
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 8,47 € y cara por encima de 15,73 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 11,02 € (modelo de rentabilidad excedente) y 11,00 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 14 %. Con un 15 %, el valor razonable sería de 10,27 €, y con un 13 %, de 12,02 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de rentabilidad excedente y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (12).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 21,7 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 12 % anual.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 11 %, neto 8 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 04/02/2027dentro de 83 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,18 € (previsión 0,19 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 23/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,91 €−1,3 %
- Ingresos
- 6.494 mill. €−0,2 %
- Beneficio por acción
- 0,99 €−0,5 %
- Ingresos
- 7.078 mill. €−0,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 23/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Porto Seguro
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 76
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Aseguradoras diversificadas
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- AXIS Capital HoldingsAXS 7.007 mill. €73
- UNIQA Insurance GroupUQA.VI 5.802 mill. €82
- Sunshine Insurance Group6963.HK 4.888 mill. €66
- White Mountains Insurance GroupWTM 4.839 mill. €76
- Alm. BrandALMB.CO 3.199 mill. €64
- Genworth FinancialGNW 2.779 mill. €58
- Vaudoise Assurances HoldingVAHN.SW 2.390 mill. €60
- Pelagos Insurance CapitalPLGO 2.152 mill. €83
ETF que contienen Porto Seguro
Presente en 30 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,37 % | 0,19 % | 232,67 mill. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ | 0,36 % | 0,27 % | 3.930 mill. € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,18 % | 0,20 % | 1.712 mill. € |
Mostrar 5 más
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREM | 0,18 % | 0,30 % | 2.463 mill. € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,04 % | 0,35 % | 277,45 mill. € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,02 % | 0,17 % | 5.240 mill. € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,02 % | 0,18 % | 9.520 mill. € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,01 % | 0,15 % | 10.570 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 6,2241 BRL)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/09/2023)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.