Acciones de Proto Labs
PRLBNYSEProto Labs, Inc., IndustriaISIN US7437131094
54Score 54 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
48 / 100
Evolución de la cotización
+38 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 15 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 7,0 % por debajo.
Desde noviembre de 2024, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 31).
La cotización está un 30 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 15 años: 91 % (de enero de 2021 a noviembre de 2022).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5075,98 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20066,60 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)31
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte42,24 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia89,05 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 481,12 mill. € (un 6,4 % más que el año anterior) y un beneficio de 19,17 mill. € (un 28 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 532,98 mill. € (un 10,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 2,04 € (un 37,3 % más).
- MEQIRI Score 54 sobre 100 (Neutral): puesto 718 de 1018 en Industria, mediana 61.
Mostrar más
- El PER es de 47,9 (mediana en el área Industria: 22,8, mediana propia de los últimos años 53,1).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 38,08 €, y la cotización está un 63 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Más caja que deudaCaja 136,4 mill. €, deuda financiera 3,52 mill. €.Estabilidad 84
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 11 % desde 2020.Asignación de capital 60
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 139 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 79
Puntos débiles
- Beneficio por acción en descensoDescenso del 14,1 % anual desde 2020.Crecimiento 28
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 50 % anual en los últimos 12 meses.
Destacan especialmente la estabilidad y los fundamentales, mientras que el crecimiento y la valoración lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 27,20 € y cara por encima de 63,47 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 46,66 € (modelo de flujo de caja) y 29,50 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 34,25 €, y con un 7,8 %, de 43,82 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del área (22,8).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 11,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2009, alrededor de un 17 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 44 %, operativo 5 %, neto 4 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 05/02/2027dentro de 84 días
- Últimos publicados
- 29/10/2026Beneficio por acción publicado 0,57 € (previsión 0,54 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 5,2 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 2,04 €+2,3 %
- Ingresos
- 532,98 mill. €+1,4 %
- Beneficio por acción
- 2,27 €+5,2 %
- Ingresos
- 570,43 mill. €+0,9 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −24,2 %«As a result, we are raising our full year 2026 revenue growth outlook from a prior range of 8% to 10% to a new range of 10% to 11%. We anticipate 2026 will be our first year of double-digit organic revenue growth since 2018.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 29/10/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
2 insiders compraron en el mercado en los últimos 6 meses, 91.354 € en total. 2 insiders vendieron, 954.056 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Proto Labs
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 54
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del área Industria
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
ETF que contienen Proto Labs
Presente en 15 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,09 % | 0,40 % | 4.622 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,03 % | 0,40 % | 1.135 mill. € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,03 % | 0,45 % | 96,36 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/11/2023)
- Semáforo Valoración correcta desde el 08/11/2026, antes Sobrevalorada
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.