Acciones de PennyMac Mortgage Investment Trust
PMTNYSEInmobiliarioISIN US70931T1034
42Score 42 de 100, Débil
Cotización y tendencia
42 / 100
Evolución de la cotización
−42 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 17 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 29 % por debajo.
Desde marzo de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 53).
La cotización está un 48 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 17 años: 80 % (de enero de 2013 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 507,21 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2009,19 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)53
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte6,09 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia12,46 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- PennyMac Mortgage Investment Trust pertenece al sector REIT hipotecarios (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 569,75 mill. €, ocupa el puesto 10 de 19 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.575 mill. € (un 245,8 % más que el año anterior) y un beneficio de 115,4 mill. € (un 20,6 % menos).
- MEQIRI Score 42 sobre 100 (Débil): puesto 277 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
Mostrar más
- El PER es de 12,3 (mediana en REIT hipotecarios: 13,2, mediana propia de los últimos años 10,5).
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 12,85 €, y la cotización está un 49 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 29,7 % anual desde 2020.
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 33,4 % anual hasta 2028 (estimaciones de 4 analistas).
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 12 % desde 2020.
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 13,86 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en REIT hipotecarios: 7,57.Estabilidad 24
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,1 veces.Estabilidad 24
- Dividendo en riesgoRentabilidad por dividendo del 22,1 %. Con rentabilidades de este nivel (a partir del 15 %), entre 2011 y 2025 el dividendo se recortó al menos una quinta parte en el plazo de un año en 69 de cada 100 casos, frente a 7 de cada 100 con rentabilidades del 2 al 4 %.Asignación de capital 30
Destaca especialmente la valoración, mientras que el momentum y la estabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- fundamentales débiles
Qué lo reduce
- cotización no sobrecalentada en el último año
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 9,18 € y cara por encima de 21,42 € (incertidumbre alta, REIT hipotecario, el valor razonable es solo el valor contable).
Posible trampa de valor: valoración baja, pero score inferior a 50, riesgo alto.
Indicadores de valoración
En los REIT hipotecarios, el valor razonable es el valor contable por acción: patrimonio neto sin acciones preferentes según el último balance, dividido entre las acciones en esa misma fecha. Por eso el semáforo calcula al menos con una incertidumbre alta.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
Los ingresos oscilan mucho y fueron negativos en 1 de 16 años.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 92 %, operativo 79 %, neto 7 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 04/02/2027dentro de 83 días
- Últimos publicados
- 29/10/2026Beneficio por acción publicado −0,37 € (previsión 0,27 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 22,4 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 0,71 €−22,4 %
- Ingresos
- 300,97 mill. €−4,4 %
- Beneficio por acción
- 1,26 €+2,4 %
- Ingresos
- 352,32 mill. €+0,8 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −4,9 %«While projections for income excluding market driven value changes remain below the dividend level, it is important to note that we expect to maintain the common share dividend at $0.40 per share.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 29/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. Un insider vendió, 75.490 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Hendry Gregory LVenta
2 nov 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 2.443
- Precio
- 6,98 €
- Importe
- 17.042 €
- Hendry Gregory LVenta
1 oct 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 2.444
- Precio
- 7,09 €
- Importe
- 17.336 €
- Hendry Gregory LVenta
1 sept 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 2.444
- Precio
- 8,37 €
- Importe
- 20.446 €
Mostrar 1 más
- Hendry Gregory LVenta
3 ago 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 2.444
- Precio
- 8,46 €
- Importe
- 20.666 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en PennyMac Mortgage Investment Trust
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 42
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector REIT hipotecarios
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- ARMOUR Residential REITARR 1.519 mill. €30
- Ellington FinancialEFC 1.290 mill. €55
- Ladder CapitalLADR 968,73 mill. €47
- Orchid Island CapitalORC 813,35 mill. €44
- MFA FinancialMFA 507,03 mill. €41
- Chimera InvestmentCIM 500,87 mill. €37
- Invesco Mortgage CapitalIVR 468,09 mill. €40
- TPG RE Finance TrustTRTX 440 mill. €50
ETF que contienen PennyMac Mortgage Investment Trust
Presente en 10 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,71 % | 0,45 % | 842,65 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,04 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 21/02/2025)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.