Acciones de Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna
PKN.WAWSEEnergíaISIN PLPKN0000018
69Score 69 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
47 / 100
Evolución de la cotización
+28 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 19 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 4,6 % por debajo.
Desde marzo de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 26).
La cotización está un 19 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 19 años: 72 % (de octubre de 2017 a octubre de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5034,16 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20031,49 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)26
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte20,79 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia36,92 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna pertenece al sector Petroleras integradas (Polonia) y, con una capitalización bursátil de 34.888 mill. €, ocupa el puesto 14 de 25 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 60.704 mill. € (un 9,4 % menos que el año anterior) y un beneficio de 574,73 mill. € (un 72,3 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 70.686 mill. € (un 16,4 % más) y un beneficio por acción ajustado de 5,73 € (un 133,3 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 69 sobre 100 (Neutral): puesto 63 de 266 en Energía, mediana 60.
- El PER es de 6,3 (mediana en Petroleras integradas: 11,6, mediana propia de los últimos años 7,6).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 48,59 €, y la cotización está un 38 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 25,4 % anual desde 2020, mediana en Petroleras integradas: 13,8 %.Crecimiento 54
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 6,05 %, mediana en Petroleras integradas: 3,57 %.Asignación de capital 82
- Valoración bajaPER 6,3, mediana en Petroleras integradas: 11,6, mediana propia 7,6.Valoración 97
Puntos débiles
- Beneficio por acción en descensoDescenso del 60 % anual desde 2022.Crecimiento 54
- Los analistas esperan un descenso del beneficioDescenso del 18,3 % anual hasta 2028 (estimaciones de 7 analistas).Crecimiento 54
Destacan especialmente la valoración y los fundamentales, mientras que el análisis técnico lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 68 a 69 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones en los puestos 101 a 1.000.
Entre 2016 y 2025, 23 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 15 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 37,37 € y cara por encima de 69,41 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 41,82 € (modelo de flujo de caja) y 55,36 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 10,6 %. Con un 11,6 %, el valor razonable sería de 45,32 €, y con un 9,6 %, de 53,47 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (11,6).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 11,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 9 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 18 %, operativo 9 %, neto 1 %. En los últimos 12 meses, margen neto 8 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 25/02/2027dentro de 104 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 1,09 € (previsión 1,52 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 26/10/2026.
- Beneficio por acción
- 5,73 €+1,7 %
- Ingresos
- 70.686 mill. €+0,6 %
- Beneficio por acción
- 4,39 €+2,5 %
- Ingresos
- 65.106 mill. €+1,1 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 26/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 69
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Petroleras integradas
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- EniENI.MI 74.230 mill. €63
- Suncor EnergySU 73.137 mill. €78
- Imperial OilIMO 54.264 mill. €75
- Cenovus EnergyCVE 47.120 mill. €70
- RepsolREP.MC 32.144 mill. €79
- EcopetrolEC 28.423 mill. €74
- Oil and Natural GasONGC.NS 27.090 mill. €73
- OMVOMV.VI 23.760 mill. €73
ETF que contienen Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna
Presente en 56 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 13,62 % | 6,80 % | 1,83 mill. € |
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 13,39 % | 0,74 % | 998,89 mill. € |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)EXSH | 2,63 % | 0,31 % | 1.383 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 2,29 % | 0,65 % | 1.254 mill. € |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)EXH1 | 2,15 % | 0,47 % | 639,45 mill. € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETFWTEI | 1,41 % | 0,46 % | 256,08 mill. € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,94 % | 0,46 % | 5.308 mill. € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,85 % | 0,30 % | 102,64 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 05/11/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.