Acciones de PENN Entertainment
PENNNASDAQPENN Entertainment, Inc., Consumo cíclicoISIN US7075691094
47Score 47 de 100, Débil
Cotización y tendencia
61 / 100
Evolución de la cotización
+15 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 3,3 % por encima.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Sobrecalentada: la cotización ha subido muy deprisa últimamente (RSI 77).
La cotización está un 21 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 91 % (de marzo de 2021 a febrero de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5014,54 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20015,32 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)77
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte10,61 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia19,91 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- PENN Entertainment, Inc. pertenece al sector Juego y casinos (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 2.121 mill. €, ocupa el puesto 23 de 33 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 6.282 mill. € (un 5,8 % más que el año anterior) y registró unas pérdidas de 760,85 mill. €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 6.698 mill. € (un 6,6 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,80 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 47 sobre 100 (Débil): puesto 491 de 596 en Consumo cíclico, mediana 61.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 48,54 €, y la cotización está un 67 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
No se cumple ninguno de nuestros criterios de fortaleza.
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 3,68 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Juego y casinos: 2,29.Estabilidad 19
- En pérdidasPérdida de 8,3 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 45
- Flujo de caja libre negativoFlujo de caja libre de −125,89 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 45
Destacan especialmente la valoración y el momentum, mientras que la rentabilidad y la estabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 48 a 47 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- fuertes oscilaciones de la cotización
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 34,67 € y cara por encima de 80,90 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 12,8 %. Con un 13,8 %, el valor razonable sería de 43,01 €, y con un 11,8 %, de 55,51 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero score inferior a 50, riesgo alto.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 6,7 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 6 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 27 %, operativo 4 %, neto −12 %. En los últimos 12 meses, margen neto 0 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 25/02/2027dentro de 104 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,29 € (previsión 0,16 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,80 €+0,6 %
- Ingresos
- 6.698 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 1,34 €+1,4 %
- Ingresos
- 6.972 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +2,9 %«Our expected investment in Alberta remains approximately $20 million for the year, and our 2026 Interactive segment adjusted EBITDA guidance is unchanged at a loss of $20 million, which Felicia will discuss in more detail in a few minutes.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 06/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
- Scaccetti JaneCompra
2 mar 2026, Consejero
- Acciones
- 8.000
- Precio
- 13,62 €
- Importe
- 108.943 €
- Hendrix FeliciaCompra
21 nov 2025, EVP and CFO
- Acciones
- 7.315
- Precio
- 12,44 €
- Importe
- 91.033 €
- Handler David ACompra
17 nov 2025, Consejero
- Acciones
- 20.000
- Precio
- 12,86 €
- Importe
- 257.197 €
Mostrar 1 más
- Black Gupta VimlaVenta
14 nov 2025, Consejero
- Acciones
- 7.987
- Precio
- 13,09 €
- Importe
- 104.586 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en PENN Entertainment
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
596 valores con score en el área de Consumo cíclico
- Este valor
- 47
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Juego y casinos
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Marriott Vacations WorldwideVAC 3.572 mill. €52
- Cirsa EnterprisesCIRSA.MC 3.337 mill. €68
- Rush Street InteractiveRSI 2.973 mill. €59
- Red Rock ResortsRRR 2.647 mill. €55
- Monarch Casino & ResortMCRI 1.764 mill. €77
- Brightstar LotteryBRSL 1.609 mill. €48
- Melco Resorts & EntertainmentMLCO 1.385 mill. €55
- BetssonBETS-B.ST 1.049 mill. €72
ETF que contienen PENN Entertainment
Presente en 13 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,13 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,08 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,04 % | 0,39 % | 188,08 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 28/02/2023)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.