Acciones de Penumbra
PENNYSEPenumbra, Inc., SaludISIN US70975L1070
58Score 58 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
56 / 100
Evolución de la cotización
+14 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 11 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 1,6 % por debajo.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 44).
La cotización está un 11 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 11 años: 63 % (de abril de 2021 a junio de 2022).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 50288,92 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200294,10 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)44
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte250,97 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia324,34 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Penumbra, Inc. pertenece al sector Tecnología médica (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 11.410 mill. €, ocupa el puesto 16 de 88 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.267 mill. € (un 17,5 % más que el año anterior) y un beneficio de 160,35 mill. € (un 1.168,1 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.441 mill. € (un 13,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 4,20 € (un 21,3 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 58 sobre 100 (Neutral): puesto 300 de 702 en Salud, mediana 53.
- El PER es de 80,9 (mediana en Tecnología médica: 29,1, mediana propia de los últimos años 112,2).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 134,95 €, y la cotización está un 115 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Más caja que deudaCaja 607,9 mill. €, deuda financiera 188,96 mill. €.Estabilidad 91
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 20,3 % anual hasta 2028 (estimaciones de 6 analistas).Crecimiento 68
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 128 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 69
Puntos débiles
- Por encima del valor razonableCotización un 115 % por encima del valor razonable de 134,95 €.Valoración 8
- El margen podría retrocederMargen operativo del 13,5 %, frente a una media del 0,7 % en los años anteriores, en los que osciló entre el −6,9 % y el 7,2 %. Tras máximos como este, el margen era más de una cuarta parte inferior dos años después en 44 de cada 100 casos, frente a 24 de cada 100 en otras empresas con márgenes altos.Rentabilidad 51
Destaca especialmente la estabilidad, mientras que la asignación de capital y la valoración lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 59 a 58 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 112,46 € y cara por encima de 168,68 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 165,96 € (modelo de flujo de caja) y 103,93 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 120,00 €, y con un 7,8 %, de 157,46 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (29,1).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 17 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2012, alrededor de un 26 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 67 %, operativo 13 %, neto 13 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 24/02/2027dentro de 103 días
- Últimos publicados
- 29/10/2026Beneficio por acción publicado 0,97 € (previsión 1,08 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 4,20 €−2,0 %
- Ingresos
- 1.441 mill. €+0,4 %
- Beneficio por acción
- 5,36 €−0,8 %
- Ingresos
- 1.633 mill. €+0,6 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
- Grewal HarpreetVenta
2 abr 2026, Consejero
- Acciones
- 100
- Precio
- 296,20 €
- Importe
- 29.620 €
- Yuen MaggieVenta
2 mar 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 2.432
- Precio
- 308,91 €
- Importe
- 751.262 €
- Grewal HarpreetVenta
6 ene 2026, Consejero
- Acciones
- 186
- Precio
- 282,14 €
- Importe
- 52.478 €
Mostrar 5 más
- Wilder ThomasVenta
2 ene 2026, Consejero
- Acciones
- 186
- Precio
- 280,41 €
- Importe
- 52.156 €
- Bose AraniVenta
11 dic 2025, Consejero
- Acciones
- 15.000
- Precio
- 278,69 €
- Importe
- 4,18 mill. €
- Roberts JohannaVenta
5 dic 2025, EVP, Gen. Counsel & Secretary
- Acciones
- 300
- Precio
- 270,85 €
- Importe
- 81.255 €
- Grewal HarpreetVenta
2 dic 2025, Consejero
- Acciones
- 100
- Precio
- 264,40 €
- Importe
- 26.440 €
- Roberts JohannaVenta
1 dic 2025, EVP, Gen. Counsel & Secretary
- Acciones
- 600
- Precio
- 266,17 €
- Importe
- 159.702 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Penumbra
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
702 valores con score en el área de Salud
- Este valor
- 58
- Mediana del área
- 53
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Tecnología médica
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Sonova HoldingSOON.SW 17.888 mill. €74
- Zimmer Biomet HoldingsZBH 17.858 mill. €68
- GlaukosGKOS 13.143 mill. €48
- Smith & NephewSNN 11.708 mill. €67
- Olympus7733.T 10.754 mill. €70
- Align TechnologyALGN 10.621 mill. €70
- DemantDEMANT.CO 9.575 mill. €72
- InsuletPODD 9.346 mill. €66
ETF que contienen Penumbra
Presente en 11 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,72 % | 0,49 % | 318,39 mill. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,38 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,21 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,12 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1.690 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 01/08/2025)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.