Acciones de Orange Polska
OPL.WAWSEOrange Polska S.A., ComunicacionesISIN PLTLKPL00017
63Score 63 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
80 / 100
Evolución de la cotización
+81 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 19 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 15 % por encima.
Desde diciembre de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 61).
La cotización está un 1,1 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 19 años: 83 % (de diciembre de 2007 a septiembre de 2018).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 503,41 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2003,30 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)61
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte2,03 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia3,84 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Orange Polska S.A. pertenece al sector Telecomunicaciones (Polonia) y, con una capitalización bursátil de 4.977 mill. €, ocupa el puesto 53 de 89 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 2.982 mill. € (un 3,1 % más que el año anterior) y un beneficio de 173,03 mill. € (un 16,5 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 3.126 mill. € (un 4,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,19 € (un 46,7 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 63 sobre 100 (Neutral): puesto 85 de 232 en Comunicaciones, mediana 58.
- El PER es de 22,5 (mediana en Telecomunicaciones: 16,3, mediana propia de los últimos años 13,1).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 4,05 €, y la cotización está un 6 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 75,2 % anual desde 2020.Crecimiento 72
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 165 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 68
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del 4,2 %, frente a una media del 9,3 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 35
- Valoración elevadaPER 22,5, mediana en Telecomunicaciones: 16,3, mediana propia 13,1.Valoración 65
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 3 veces.Estabilidad 56
Destacan especialmente el momentum y el análisis técnico, mientras que la rentabilidad lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización con una subida muy fuerte en el último año
Qué lo reduce
- cotización cerca de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 3,12 € y cara por encima de 5,79 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 5,35 € (modelo de flujo de caja) y 2,75 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 10,6 %. Con un 11,6 %, el valor razonable sería de 3,59 €, y con un 9,6 %, de 4,75 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (16,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 5,4 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos se mantienen en gran medida estables desde 2006.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 8 %, operativo 4 %, neto 6 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 05/03/2027dentro de 112 días
- Últimos publicados
- 26/10/2026Beneficio por acción publicado 0,06 €
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 25/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,19 €+0,1 %
- Ingresos
- 3.126 mill. €+0,2 %
- Beneficio por acción
- 0,21 €+0,2 %
- Ingresos
- 3.259 mill. €+0,6 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 25/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +6,5 %«I think on the EBITDAaL and the guidance, the way we view this is that, already back in July when we disclosed the Q2 numbers and we guided for more than 6% of year-on-year growth, we said that perfect execution could take us even 1% or 2% higher above this level, meaning 7% or 8% year-on-year on a full year basis.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 27/10/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Lo que ha pasado en Orange Polska
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
232 valores con score en el área de Comunicaciones
- Este valor
- 63
- Mediana del área
- 58
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Telecomunicaciones
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Hellenic Telecommunications OrganizationHTO.AT 7.351 mill. €74
- Infrastrutture Wireless ItalianeINW.MI 6.678 mill. €62
- Telekom AustriaTKA.VI 5.871 mill. €65
- ElisaELISA.HE 5.434 mill. €61
- Tata CommunicationsTATACOMM.NS 4.767 mill. €52
- VEONVEON 4.670 mill. €55
- Iridium CommunicationsIRDM 4.411 mill. €55
- United InternetUTDI.DE 4.283 mill. €55
ETF que contienen Orange Polska
Presente en 18 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETFWTED | 0,24 % | 0,54 % | 35,5 mill. € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF AccWTD8 | 0,24 % | 0,46 % | 256,08 mill. € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,19 % | 0,55 % | 516,44 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,18 % | 0,74 % | 274,03 mill. € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,07 % | 0,35 % | 277,45 mill. € |
| L&G Europe ex UK Equity UCITS ETFETLN | 0,03 % | 0,10 % | 458,82 mill. € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,02 % | 0,18 % | 5.260 mill. € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,02 % | 0,18 % | 37.976 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/11/2021)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.