Acciones de Origin Enterprises: valor razonable
OIZ.IRSegún nuestro modelo, el valor razonable de Origin Enterprises es de 9,01 €, y la cotización está un 55 % por debajo.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 6,44 € y cara por encima de 15,02 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 12,24 € (modelo de flujo de caja) y 5,79 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 7,5 %. Con un 8,5 %, el valor razonable sería de 7,98 €, y con un 6,5 %, de 10,56 €.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (13,9).
Modelo de flujos de caja a diez años: 2 años a partir de las estimaciones de los analistas y después proyectado hasta que el crecimiento llega al 2,5 % (rentabilidad del bono soberano, media de cinco años). Descontado al 7,5 % (límite inferior: rentabilidad del bono soberano 2,5 % más 5 puntos porcentuales, porque beta 0,87 por la prima de riesgo daría menos).
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 12,24 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 7,5 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 7,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 64,11 mill. € | Estimación, 5 analistas | 0,9304 | 59,65 mill. € |
| 2028 | 64,35 mill. € | Estimación, 4 analistas | 0,8657 | 55,7 mill. € |
| 2029 | 68,27 mill. € | proyectado al 6,1 % | 0,8054 | 54,99 mill. € |
| 2030 | 71,69 mill. € | proyectado al 5,0 % | 0,7494 | 53,72 mill. € |
| 2031 | 74,74 mill. € | proyectado al 4,3 % | 0,6972 | 52,11 mill. € |
| 2032 | 77,52 mill. € | proyectado al 3,7 % | 0,6487 | 50,29 mill. € |
| 2033 | 80,12 mill. € | proyectado al 3,4 % | 0,6035 | 48,35 mill. € |
| 2034 | 82,59 mill. € | proyectado al 3,1 % | 0,5615 | 46,38 mill. € |
| 2035 | 84,99 mill. € | proyectado al 2,9 % | 0,5225 | 44,4 mill. € |
| 2036 | 87,35 mill. € | proyectado al 2,8 % | 0,4861 | 42,46 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 508,05 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2036 × (1 + 2,5 %) / (7,5 % − 2,5 %) | 1.790 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,4861) | 870,27 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 1.378 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 112,63 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 12,24 € |
| Beneficio por acción de los últimos doce meses | 0,42 € |
| × 13,9 (PER del sector) | 5,79 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 9,01 € |
En los años con estimaciones, el modelo deriva el flujo de caja libre del beneficio y los ingresos estimados, porque no hay estimaciones del propio flujo de caja. El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 31/07/2026
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 01/05/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.