Acciones de Napco Security Technologies
NSSCNASDAQNapco Security Technologies, Inc., IndustriaISIN US6304021057
70Score 70 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
24 / 100
Evolución de la cotización
−28 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 22 % por debajo.
Desde mayo de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 19).
La cotización está un 36 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 88 % (de julio de 2007 a marzo de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5032,12 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20035,02 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)19
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte27,06 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia42,62 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Napco Security Technologies, Inc. pertenece al sector Seguridad y protección (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 979,35 mill. €, ocupa el puesto 16 de 20 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2026 obtuvo unos ingresos de 182,58 mill. € (un 11,4 % más que el año anterior) y un beneficio de 38,83 mill. € (un 0,9 % menos).
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 194,03 mill. € (un 6,3 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,39 € (un 4 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 70 sobre 100 (Fuerte): puesto 210 de 1018 en Industria, mediana 61.
- El PER es de 24,8 (mediana en Seguridad y protección: 24,3, mediana propia de los últimos años 37,2).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 28,45 €, y la cotización está un 4 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 59,1 % en el ejercicio 2026, mediana en Seguridad y protección: 9,1 %.Rentabilidad 92
- Más caja que deudaCaja 121,48 mill. €, deuda financiera 4,64 mill. €.Estabilidad 86
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2017 a 2026.Fundamentales 98
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente los fundamentales y la rentabilidad, mientras que el análisis técnico y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- impulso débil
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 20,32 € y cara por encima de 47,41 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 30,14 € (modelo de flujo de caja) y 26,76 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 25,89 €, y con un 7,8 %, de 32,29 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (24,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 8,7 % frente a los doce meses anteriores. Hasta 2021, las barras incluyen divisiones que después se escindieron o vendieron. En términos comparables, como en los informes anuales presentados ante la SEC, los ingresos crecieron un 12,1 % al año.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen bruto 59 %, operativo 23 %, neto 21 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 01/02/2027dentro de 80 días
- Últimos publicados
- 02/11/2026Beneficio por acción publicado 0,31 € (previsión 0,34 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 5,7 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 1,39 €−5,7 %
- Ingresos
- 194,03 mill. €−1,9 %
- Beneficio por acción
- 1,58 €−4,4 %
- Ingresos
- 209,64 mill. €−2,3 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 2 insiders vendieron, 16,48 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Soloway RichardVenta
27 ago 2026, Founder and Executive Chairman
- Acciones
- 379.529
- Precio
- 31,13 €
- Importe
- 11,82 mill. €
- Soloway Donna AnneVenta
27 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 20.962
- Precio
- 31,24 €
- Importe
- 654.909 €
- Soloway RichardVenta
26 ago 2026, Founder and Executive Chairman
- Acciones
- 95.471
- Precio
- 32,42 €
- Importe
- 3,1 mill. €
Mostrar 1 más
- Soloway Donna AnneVenta
26 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 28.000
- Precio
- 32,47 €
- Importe
- 909.160 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Napco Security Technologies
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 70
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Seguridad y protección
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- LoomisLOOMIS.ST 3.182 mill. €74
- dormakaba HoldingDOKA.SW 3.113 mill. €68
- CoreCivicCXW 2.457 mill. €68
- Prosegur Compañía de SeguridadPSG.MC 1.655 mill. €63
- Evolv Technologies HoldingsEVLV 680,95 mill. €31
- Mistras GroupMG 580,63 mill. €53
- CompX InternationalCIX 492,75 mill. €80
- NLI HoldingsNL 320,37 mill. €54
ETF que contienen Napco Security Technologies
Presente en 14 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 0,22 % | 0,40 % | 1.934 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 30/06/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/11/2023)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.