Acciones de Natural Gas Services Group
NGSNYSENatural Gas Services Group, Inc., EnergíaISIN US63886Q1094
55Score 55 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
33 / 100
Evolución de la cotización
−2,0 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 22 % por debajo.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 43).
La cotización está un 34 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 88 % (de marzo de 2014 a abril de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5029,52 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20033,62 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)43
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte24,08 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia39,82 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Natural Gas Services Group, Inc. pertenece al sector Servicios petroleros (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 339,03 mill. €, ocupa el puesto 51 de 52 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 155,5 mill. € (un 9,9 % más que el año anterior) y un beneficio de 17,98 mill. € (un 15,7 % más).
- MEQIRI Score 55 sobre 100 (Neutral): puesto 165 de 266 en Energía, mediana 60.
Mostrar más
- El PER es de 18,7 (mediana en Servicios petroleros: 24,8, mediana propia de los últimos años 31,2).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 11,70 €, y la cotización está un 125 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 62,6 % anual desde 2020.Crecimiento 97
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 231 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 56
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 20,4 % anual desde 2020, mediana en Servicios petroleros: 11 %.Crecimiento 97
Puntos débiles
- Por encima del valor razonableCotización un 125 % por encima del valor razonable de 11,70 €.Valoración 53
- El margen podría retrocederMargen operativo del 23,5 %, frente a una media del 0,5 % en los años anteriores, en los que osciló entre el −17,1 % y el 21,3 %. Tras máximos como este, el margen era más de una cuarta parte inferior dos años después en 44 de cada 100 casos, frente a 24 de cada 100 en otras empresas con márgenes altos.Rentabilidad 42
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 1,14 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Servicios petroleros: 0,59.Estabilidad 58
Destaca especialmente el crecimiento, mientras que el momentum y el análisis técnico lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 54 a 55 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
- cotización muy por debajo de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 9,00 € y cara por encima de 16,72 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Indicadores de valoración
Solo a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (24,8); para el modelo de flujos de caja faltan flujos de caja sólidos.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 24,2 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 5 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 37 %, operativo 23 %, neto 12 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 15/03/2027dentro de 122 días
- Últimos publicados
- 09/11/2026Beneficio por acción publicado 0,43 € (previsión 0,40 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,57 €0,0 %
- Ingresos
- 193,51 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 2,29 €0,0 %
- Ingresos
- 229,85 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −0,7 %«Based on our second quarter performance, the Flatrock acquisition, contracted organic fleet additions, and our current visibility into the remainder of the year, we are increasing full-year 2026 adjusted EBITDA guidance to $103 million to $108 million from our previous range of $92.5 million to $97.5 million.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 11/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
- Taylor Stephen CharlesVenta
6 mar 2026, Consejero
- Acciones
- 30.000
- Precio
- 33,59 €
- Importe
- 1,01 mill. €
- Taylor Stephen CharlesVenta
5 mar 2026, Consejero
- Acciones
- 70.000
- Precio
- 33,92 €
- Importe
- 2,37 mill. €
- Taylor Stephen CharlesVenta
11 dic 2025, Consejero
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 30,27 €
- Importe
- 302.680 €
Mostrar 5 más
- Taylor Stephen CharlesVenta
10 dic 2025, Consejero
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 29,93 €
- Importe
- 299.251 €
- Holley Jean KCompra
8 dic 2025, Consejero
- Acciones
- 2.190
- Precio
- 28,91 €
- Importe
- 63.322 €
- Holley Jean KCompra
8 dic 2025, Consejero
- Acciones
- 935
- Precio
- 28,88 €
- Importe
- 27.001 €
- Taylor Stephen CharlesVenta
4 dic 2025, Consejero
- Acciones
- 20.000
- Precio
- 28,99 €
- Importe
- 579.731 €
- Taylor Stephen CharlesVenta
20 nov 2025, Consejero
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 28,31 €
- Importe
- 283.097 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Natural Gas Services Group
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 55
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Servicios petroleros
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- ProFrac HoldingACDC 524,3 mill. €24
- HMH HoldingHMH 505,32 mill. €45
- SBOSBO.VI 464,9 mill. €48
- SED Energy Holdings PlcENH.OL 463,83 mill. €66
- Oil States InternationalOIS 461,47 mill. €42
- Core LaboratoriesCLB 372,59 mill. €44
- Sea1 OffshoreSEA1.OL 370,67 mill. €56
- AkastorAKAST.OL 310,44 mill. €47
ETF que contienen Natural Gas Services Group
Presente en 3 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral desde el 10/11/2026, antes Débil
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.