Acciones de Mutares SE & Co. KGaA
MUX.DEXETRAFinanzasISIN DE000A2NB650WKN A2NB65
54Score 54 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
66 / 100
Evolución de la cotización
+5,3 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 18 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 2,0 % por encima.
Desde abril de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 47).
La cotización está un 19 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 18 años: 72 % (de agosto de 2015 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5026,00 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20027,34 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)47
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte23,25 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia34,55 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Mutares SE & Co. KGaA pertenece al sector Gestión de activos (Alemania) y, con una capitalización bursátil de 714,74 mill. €, ocupa el puesto 96 de 131 empresas de su sector en MEQIRI.
- MEQIRI Score 54 sobre 100 (Neutral): puesto 805 de 975 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 5,4 (mediana en Gestión de activos: 14, mediana propia de los últimos años 5,7).
Mostrar más
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 48,20 €, y la cotización está un 42 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 53,7 % anual desde 2020.Crecimiento 98
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 24,9 % anual desde 2020, mediana en Gestión de activos: 10,4 %.Crecimiento 98
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 7,17 %, mediana en Gestión de activos: 4,38 %.
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 35 % desde 2020.Asignación de capital 21
- En pérdidasPérdida de 199,1 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 43
- Baja rentabilidad sobre fondos propiosRentabilidad sobre fondos propios del −28,2 % en los últimos 12 meses.Rentabilidad 10
Destacan especialmente el crecimiento y la valoración, mientras que la asignación de capital y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 55 a 54 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 34,43 € y cara por encima de 80,34 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 23,66 € (modelo de flujo de caja) y 72,74 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 10,6 %. Con un 11,6 %, el valor razonable sería de 46,95 €, y con un 9,6 %, de 49,79 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de dividendos y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos bajaron un 13 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2013, alrededor de un 24 % anual. Desde 2013, los ingresos se declaran de otra forma (por ejemplo, en bruto en lugar de en neto), por eso los años anteriores no son comparables y no aparecen en el gráfico.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 3 %, neto 6 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos. En los últimos 12 meses, margen neto −4 %. Desde 2013, los ingresos se declaran de otra forma (por ejemplo, en bruto en lugar de en neto), por eso los años anteriores no son comparables y no aparecen en el gráfico.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- No hay fecha anunciada.
- Últimos publicados
- 13/08/2026Beneficio por acción publicado 0,87 €
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- 3,80 €−45,7 %
- Ingresos
- 8.543 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 40,17 €0,0 %
- Ingresos
- 8.351 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 29/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Mutares SE & Co. KGaA
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 54
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Gestión de activos
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Kayne Anderson BDCKBDC 764,29 mill. €67
- MidCap Financial InvestmentMFIC 756,75 mill. €43
- GCM GrosvenorGCMG 746,36 mill. €70
- Virtus Investment PartnersVRTS 737,4 mill. €64
- Prospect CapitalPSEC 708,74 mill. €30
- Carlyle Secured LendingCGBD 686,18 mill. €60
- Burford CapitalBUR 685,68 mill. €37
- Fidus InvestmentFDUS 661,74 mill. €67
ETF que contienen Mutares SE & Co. KGaA
Presente en 14 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 1,22 % | 0,70 % | 157,44 mill. € |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,20 % | 0,75 % | 683,78 mill. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,09 % | 0,28 % | 627,81 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 810,11 mill. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,05 % | 0,40 % | 575,19 mill. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3.448 mill. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 22/10/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.