Acciones de Murphy USA
MUSANYSEMurphy USA Inc., Consumo cíclicoISIN US6267551025
76Score 76 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
79 / 100
Evolución de la cotización
+49 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 13 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 2,8 % por encima.
Desde febrero de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 50).
La cotización está un 14 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 13 años: 36 % (de noviembre de 2024 a noviembre de 2025).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 50471,19 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200469,57 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)50
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte321,79 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia562,03 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Murphy USA Inc. pertenece al sector Comercio especializado (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 8.734 mill. €, ocupa el puesto 29 de 86 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 17.493 mill. € (un 4,2 % menos que el año anterior) y un beneficio de 424,69 mill. € (un 6,3 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 22.280 mill. € (un 27,4 % más) y un beneficio por acción ajustado de 31,89 € (un 42,7 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 76 sobre 100 (Fuerte): puesto 70 de 596 en Consumo cíclico, mediana 61.
- El PER es de 14,8 (mediana en Comercio especializado: 22,8, mediana propia de los últimos años 12,4).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 654,06 €, y la cotización está un 26 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 34 % desde 2020.Asignación de capital 96
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 95
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 16,3 % en el ejercicio 2025, mediana en Comercio especializado: 8,1 %.Rentabilidad 61
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 3,47 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Comercio especializado: 1,02.Estabilidad 37
Destacan especialmente la asignación de capital y los fundamentales, mientras que la estabilidad lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 74 a 76 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 503,13 € y cara por encima de 934,38 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 563,80 € (modelo de flujo de caja) y 744,33 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 607,85 €, y con un 7,8 %, de 723,34 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero riesgo alto.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (22,8).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 20,2 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos se mantienen en gran medida estables desde 2010.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 5 %, operativo 4 %, neto 2 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 03/02/2027dentro de 82 días
- Últimos publicados
- 28/10/2026Beneficio por acción publicado 8,65 € (previsión 7,55 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 31,89 €+1,2 %
- Ingresos
- 22.280 mill. €+5,5 %
- Beneficio por acción
- 27,39 €−1,9 %
- Ingresos
- 21.564 mill. €+9,4 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +3,8 %«So our guidance still holds, we will be around that 45 to 50, probably a look.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 29/10/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 8 insiders vendieron, 4,5 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Goebel DavidVenta
3 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 461,47 €
- Importe
- 461.475 €
- Smith Donald R JrVenta
2 nov 2026, SVP, CFO & Treasurer
- Acciones
- 1.460
- Precio
- 465,35 €
- Importe
- 679.405 €
- Bartko Eric J.Venta
3 sept 2026, SVP & Chief Customer Officer
- Acciones
- 100
- Precio
- 472,52 €
- Importe
- 47.252 €
Mostrar 5 más
- Turner RosemaryVenta
20 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 966
- Precio
- 516,09 €
- Importe
- 498.544 €
- Murphy Robert MadisonVenta
29 jul 2026, Consejero
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 563,43 €
- Importe
- 563.433 €
- Landen Diane NVenta
5 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 3.000
- Precio
- 493,86 €
- Importe
- 1,48 mill. €
- Bacon Renee MVenta
27 may 2026, SVP, Chief Retail Officer
- Acciones
- 1.050
- Precio
- 477,79 €
- Importe
- 501.680 €
- Emery Keith A.Venta
15 may 2026, SVP, Chief Fuels Officer
- Acciones
- 517
- Precio
- 518,45 €
- Importe
- 268.037 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Murphy USA
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
596 valores con score en el área de Consumo cíclico
- Este valor
- 76
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Comercio especializado
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- GameStopGME 11.664 mill. €68
- Delivery HeroDHER.DE 11.348 mill. €38
- Nitori Holdings9843.T 10.940 mill. €65
- FSN E-Commerce VenturesNYKAA.NS 9.900 mill. €69
- ChewyCHWY 8.197 mill. €62
- Rakuten Group4755.T 7.799 mill. €36
- Sanrio8136.T 7.646 mill. €72
- AvoltaAVOL.SW 7.505 mill. €54
ETF que contienen Murphy USA
Presente en 10 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,26 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,18 % | 0,39 % | 188,08 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,15 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
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| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,11 % | 0,20 % | 55,89 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,08 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,01 % | 0,35 % | 942,02 mill. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,01 % | 0,07 % | 3.900 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 08/05/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.