Acciones de Murphy Oil
MURNYSEMurphy Oil Corporation, EnergíaISIN US6267171022
53Score 53 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
48 / 100
Evolución de la cotización
+26 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 2,0 % por debajo.
Desde octubre de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 22).
La cotización está un 18 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 95 % (de julio de 2008 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5034,96 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20033,46 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)22
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte26,04 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia40,01 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Murphy Oil Corporation pertenece al sector Exploración y producción de petróleo (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 4.700 mill. €, ocupa el puesto 31 de 69 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 2.427 mill. € (un 10,9 % menos que el año anterior) y un beneficio de 94,03 mill. € (un 74,4 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 3.041 mill. € (un 25,3 % más) y un beneficio por acción ajustado de 3,87 € (un 211,1 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 53 sobre 100 (Neutral): puesto 174 de 266 en Energía, mediana 60.
- El PER es de 11,3 (mediana en Exploración y producción de petróleo: 11,1, mediana propia de los últimos años 10,6).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 41,09 €, y la cotización está un 20 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 7 % desde 2020.Asignación de capital 75
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del 14,4 %, frente a una media del 20 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 52
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 48 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 53
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 2,9 veces.Estabilidad 53
Destaca especialmente la asignación de capital, mientras que el análisis técnico y los fundamentales lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 54 a 53 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
- fuertes oscilaciones de la cotización
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 29,35 € y cara por encima de 68,49 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 50,15 € (modelo de flujo de caja) y 32,04 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 37,50 €, y con un 7,8 %, de 46,45 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (11,1).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 15 % frente a los doce meses anteriores. Hasta 2021, las barras incluyen divisiones que después se escindieron o vendieron. En términos comparables, como en los informes anuales presentados ante la SEC, los ingresos crecieron un 6,7 % al año.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 21 %, operativo 14 %, neto 4 %. En los últimos 12 meses, margen neto 15 %. Desde 2013, los ingresos solo incluyen las actividades continuadas; las divisiones vendidas o interrumpidas se han reclasificado. Los años anteriores no son comparables y no aparecen en el gráfico, y los márgenes de 2013 están sin medir.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 27/01/2027dentro de 75 días
- Últimos publicados
- 04/11/2026Beneficio por acción publicado 0,97 € (previsión 0,82 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 14,0 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 3,87 €+14,0 %
- Ingresos
- 3.041 mill. €+2,7 %
- Beneficio por acción
- 3,30 €−0,3 %
- Ingresos
- 2.931 mill. €+2,1 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −7,4 %«Operationally, second quarter production averaged 169,000 barrels of oil equivalent per day, above the midpoint of our guidance, led by stronger performance at Tupper Montney and continued outperformance in the Eagle Ford.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 06/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Murphy Oil
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 53
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Exploración y producción de petróleo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- PrairieSky RoyaltyPSK.TO 5.257 mill. €76
- Vista Energy, S.A.B. de C.V.VIST 5.222 mill. €58
- Strathcona ResourcesSCR.TO 5.111 mill. €53
- LandBridgeLB 4.912 mill. €63
- CNX ResourcesCNX 4.693 mill. €68
- Comstock ResourcesCRK 3.993 mill. €42
- California ResourcesCRC 3.814 mill. €50
- Crescent EnergyCRGY 3.590 mill. €51
ETF que contienen Murphy Oil
Presente en 12 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,69 % | 0,55 % | 373,7 mill. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,47 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,20 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,16 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,16 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,15 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,13 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 10/07/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.