Acciones de Malibu Boats: valor razonable
MBUUSegún nuestro modelo, el valor razonable de Malibu Boats es de 17,20 €, y la cotización está un 7 % por encima.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 12,29 € y cara por encima de 28,67 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 25,63 € (modelo de flujo de caja) y 8,77 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9 %. Con un 10 %, el valor razonable sería de 15,08 €, y con un 8 %, de 20,35 €.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (23,2).
Modelo de flujos de caja a diez años: 2 años a partir de las estimaciones de los analistas y después proyectado hasta que el crecimiento llega al 3,8 % (rentabilidad del bono soberano, media de cinco años). Descontado al 9,0 % (rentabilidad del bono soberano 3,8 % más beta 1,15 por una prima de riesgo del 4,5 %).
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 25,63 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 9,0 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 9,0 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 19,54 mill. € | Estimación, 6 analistas | 0,9178 | 17,94 mill. € |
| 2028 | 27,53 mill. € | Estimación, 5 analistas | 0,8424 | 23,19 mill. € |
| 2029 | 28,59 mill. € | proyectado al 3,8 % | 0,7732 | 22,1 mill. € |
| 2030 | 29,68 mill. € | proyectado al 3,8 % | 0,7096 | 21,06 mill. € |
| 2031 | 30,82 mill. € | proyectado al 3,8 % | 0,6513 | 20,07 mill. € |
| 2032 | 32 mill. € | proyectado al 3,8 % | 0,5978 | 19,13 mill. € |
| 2033 | 33,22 mill. € | proyectado al 3,8 % | 0,5487 | 18,23 mill. € |
| 2034 | 34,5 mill. € | proyectado al 3,8 % | 0,5036 | 17,37 mill. € |
| 2035 | 35,82 mill. € | proyectado al 3,8 % | 0,4622 | 16,55 mill. € |
| 2036 | 37,19 mill. € | proyectado al 3,8 % | 0,4242 | 15,78 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 191,43 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2036 × (1 + 3,8 %) / (9,0 % − 3,8 %) | 753,64 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,4242) | 319,7 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 511,13 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 19,94 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 25,63 € |
| Beneficio por acción de los últimos doce meses | 0,38 € |
| × 23,2 (PER del sector) | 8,77 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 17,20 € |
En los años con estimaciones, el modelo deriva el flujo de caja libre del beneficio y los ingresos estimados, porque no hay estimaciones del propio flujo de caja. El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 30/06/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 23/01/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.