Acciones de Grupa Kety
KTY.WAWSEGrupa Kety S.A., Materiales básicosISIN PLKETY000011
74Score 74 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
80 / 100
Evolución de la cotización
+39 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 12 % por encima.
Desde marzo de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Sobrecalentada: la cotización ha subido muy deprisa últimamente (RSI 73).
La cotización está un 1,3 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 80 % (de julio de 2007 a octubre de 2008).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 50285,14 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200267,34 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)73
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte203,46 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia302,92 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Grupa Kety S.A. pertenece al sector Aluminio (Polonia) y, con una capitalización bursátil de 2.949 mill. €, ocupa el puesto 14 de 18 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.248 mill. € (un 6,8 % más que el año anterior) y un beneficio de 128,98 mill. € (un 1,3 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.403 mill. € (un 12,5 % más) y un beneficio por acción ajustado de 16,77 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 74 sobre 100 (Fuerte): puesto 36 de 461 en Materiales básicos, mediana 57.
- El PER es de 18,7 (mediana en Aluminio: 9,7, mediana propia de los últimos años 11,8).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 248,57 €, y la cotización está un 20 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 91
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 3,72 %, mediana en el área Materiales básicos: 1,94 %.Asignación de capital 68
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 18,2 % en el ejercicio 2025, mediana en Aluminio: 8,2 %.Rentabilidad 76
Puntos débiles
- Valoración elevadaPER 18,7, mediana en Aluminio: 9,7, mediana propia 11,8.Valoración 53
Destacan especialmente los fundamentales y el análisis técnico.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- cotización cerca de su máximo anual
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 177,55 € y cara por encima de 414,29 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 341,35 € (modelo de flujo de caja) y 155,80 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 10,6 %. Con un 11,6 %, el valor razonable sería de 219,75 €, y con un 9,6 %, de 291,84 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (9,7).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 7,7 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 11 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 15 %, operativo 14 %, neto 10 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento moderado y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 25/03/2027dentro de 132 días
- Últimos publicados
- 26/10/2026Beneficio por acción publicado 4,94 € (previsión 4,93 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 28/10/2026.
- Beneficio por acción
- 16,77 €+1,6 %
- Ingresos
- 1.403 mill. €+1,5 %
- Beneficio por acción
- 18,67 €+1,8 %
- Ingresos
- 1.551 mill. €+1,3 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 28/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Grupa Kety
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
461 valores con score en el área de Materiales básicos
- Este valor
- 74
- Mediana del área
- 57
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Aluminio
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Tianshan Aluminum Group002532.SZ 7.085 mill. €66
- Shandong Nanshan Aluminium600219.SS 6.543 mill. €59
- National AluminiumNATIONALUM.NS 5.868 mill. €77
- Century AluminumCENX 3.172 mill. €63
- ConstelliumCSTM 2.743 mill. €57
- GrängesGRNG.ST 1.670 mill. €61
- Kaiser AluminumKALU 1.638 mill. €60
- AMAG Austria MetallAMAG.VI 1.136 mill. €66
ETF que contienen Grupa Kety
Presente en 21 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 2,11 % | 6,80 % | 1,83 mill. € |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)EXV6 | 0,89 % | 0,46 % | 489,65 mill. € |
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 0,87 % | 0,65 % | 1.247 mill. € |
Mostrar 5 más
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETFWTED | 0,47 % | 0,54 % | 35,5 mill. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,40 % | 0,20 % | 632,25 mill. € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,21 % | 0,55 % | 516,44 mill. € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,21 % | 0,74 % | 274,03 mill. € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,07 % | 0,32 % | 17,98 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/01/2023)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.