Acciones de Kratos Defense & Security Solutions
KTOSNASDAQKratos Defense & Security Solutions, Inc., IndustriaISIN US50077B2079
27Score 27 de 100, Débil
Cotización y tendencia
33 / 100
Evolución de la cotización
−55 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 43 % por debajo.
Desde abril de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 42).
La cotización está un 73 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 90 % (de octubre de 2007 a enero de 2016).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5038,26 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20054,58 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)42
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte30,13 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia117,97 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Kratos Defense & Security Solutions, Inc. pertenece al sector Aeroespacial y defensa (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 5.904 mill. €, ocupa el puesto 59 de 114 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.215 mill. € (un 18,5 % más que el año anterior) y un beneficio de 19,85 mill. € (un 35 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.622 mill. € (un 33,4 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,76 € (un 53,6 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 27 sobre 100 (Débil): puesto 1011 de 1018 en Industria, mediana 61.
- El PER es de 298,2 (mediana en Aeroespacial y defensa: 31,3, mediana propia de los últimos años 94,9).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 10,48 €, y la cotización está un 199 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 28,5 % anual hasta 2028 (estimaciones de 16 analistas).
- Más caja que deudaCaja 1.267 mill. €, deuda financiera 222 mill. €.Estabilidad 64
Puntos débiles
- Valoración elevadaPER 298,2, mediana en Aeroespacial y defensa: 31,3, mediana propia 94,9.Valoración 14
- Por encima del valor razonableCotización un 199 % por encima del valor razonable de 10,48 €.Valoración 14
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 49 % desde 2020.Asignación de capital 19
La valoración y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 28 a 27 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- fundamentales débiles
- fuertes oscilaciones de la cotización
Qué lo reduce
- cotización no sobrecalentada en el último año
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 6,99 € y cara por encima de 20,96 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 17,67 € (modelo de flujo de caja) y 3,29 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 8,78 €, y con un 7,8 %, de 13,05 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (31,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 27/09/2026, los ingresos subieron un 28,2 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 8 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 22 %, operativo 2 %, neto 2 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEndeudamiento bajo, con los intereses suficientemente cubiertos.
Resultados
- Próximos resultados
- 22/02/2027dentro de 101 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,22 € (previsión 0,19 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,76 €+1,0 %
- Ingresos
- 1.622 mill. €+0,3 %
- Beneficio por acción
- 1,02 €+0,1 %
- Ingresos
- 1.986 mill. €−0,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +12,5 %«We are increasing our forecasted full year 2026 organic revenue growth up to 19% to 23%.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 04/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 11 insiders vendieron, 28,66 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Lund Deanna HVenta
26 oct 2026, EVP & CFO
- Acciones
- 7.000
- Precio
- 36,10 €
- Importe
- 252.685 €
- Carrai Phillip DVenta
15 oct 2026, President, STC Division
- Acciones
- 6.500
- Precio
- 35,98 €
- Importe
- 233.839 €
- Lund Deanna HVenta
21 sept 2026, EVP & CFO
- Acciones
- 7.000
- Precio
- 44,02 €
- Importe
- 308.162 €
Mostrar 28 más
- Mendoza MarieVenta
15 sept 2026, SVP & General Counsel
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 43,77 €
- Importe
- 43.769 €
- Carrai Phillip DVenta
15 sept 2026, President, STC Division
- Acciones
- 6.500
- Precio
- 43,16 €
- Importe
- 280.571 €
- Fendley Steven S.Venta
24 ago 2026, President, US Division
- Acciones
- 7.000
- Precio
- 50,68 €
- Importe
- 354.769 €
- Jarvis Scot BVenta
18 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 57,30 €
- Importe
- 573.018 €
- Carrai Phillip DVenta
17 ago 2026, President, STC Division
- Acciones
- 26.500
- Precio
- 57,08 €
- Importe
- 1,51 mill. €
- Mendoza MarieVenta
17 ago 2026, SVP & General Counsel
- Acciones
- 1.513
- Precio
- 58,09 €
- Importe
- 87.891 €
- Demarco Eric MVenta
14 ago 2026, President & CEO
- Acciones
- 300.000
- Precio
- 58,06 €
- Importe
- 17,42 mill. €
- Carter David MVenta
5 ago 2026, President, DRSS Division
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 50,45 €
- Importe
- 201.786 €
- Lund Deanna HVenta
3 ago 2026, EVP & CFO
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 43,82 €
- Importe
- 219.088 €
- Fendley Steven S.Venta
27 jul 2026, President, US Division
- Acciones
- 7.000
- Precio
- 42,53 €
- Importe
- 297.726 €
- Mendoza MarieVenta
15 jul 2026, SVP & General Counsel
- Acciones
- 1.013
- Precio
- 46,74 €
- Importe
- 47.345 €
- Carrai Phillip DVenta
15 jul 2026, President, STC Division
- Acciones
- 6.500
- Precio
- 45,69 €
- Importe
- 297.000 €
- Carter David MVenta
8 jul 2026, President, DRSS Division
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 45,53 €
- Importe
- 182.130 €
- Lund Deanna HVenta
1 jul 2026, EVP & CFO
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 47,70 €
- Importe
- 238.489 €
- Rock Stacey GVenta
30 jun 2026, President, KTT Division
- Acciones
- 4.675
- Precio
- 45,12 €
- Importe
- 210.947 €
- Fendley Steven S.Venta
29 jun 2026, President, US Division
- Acciones
- 7.000
- Precio
- 43,65 €
- Importe
- 305.529 €
- Mendoza MarieVenta
15 jun 2026, SVP & General Counsel
- Acciones
- 1.500
- Precio
- 52,28 €
- Importe
- 78.413 €
- Carrai Phillip DVenta
15 jun 2026, President, STC Division
- Acciones
- 6.500
- Precio
- 52,11 €
- Importe
- 338.708 €
- Fendley Steven S.Venta
8 jun 2026, President, US Division
- Acciones
- 35.000
- Precio
- 52,55 €
- Importe
- 1,84 mill. €
- Carter David MVenta
5 jun 2026, President, DRSS Division
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 53,39 €
- Importe
- 213.572 €
- Lund Deanna HVenta
1 jun 2026, EVP & CFO
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 57,52 €
- Importe
- 287.588 €
- Rock Stacey GVenta
28 may 2026, President, KTT Division
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 59,08 €
- Importe
- 236.325 €
- Fendley Steven S.Venta
26 may 2026, President, US Division
- Acciones
- 7.000
- Precio
- 51,66 €
- Importe
- 361.603 €
- Doorenbos BobbiVenta
26 may 2026, Consejero
- Acciones
- 2.500
- Precio
- 51,70 €
- Importe
- 129.253 €
- Adelman JonahVenta
26 may 2026, President, ME Division
- Acciones
- 31.348
- Precio
- 51,49 €
- Importe
- 1,61 mill. €
- Mendoza MarieVenta
15 may 2026, SVP & General Counsel
- Acciones
- 1.013
- Precio
- 48,27 €
- Importe
- 48.899 €
- Carrai Phillip DVenta
15 may 2026, President, STC Division
- Acciones
- 6.500
- Precio
- 47,04 €
- Importe
- 305.791 €
- Boyd Bradley LVenta
15 may 2026, Consejero
- Acciones
- 3.000
- Precio
- 47,00 €
- Importe
- 140.998 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Kratos Defense & Security Solutions
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 27
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Aeroespacial y defensa
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Korea Aerospace Industries047810.KS 7.055 mill. €44
- Loar HoldingsLOAR 6.345 mill. €58
- Hanwha Systems272210.KS 6.212 mill. €38
- China Aerospace Times Electronics600879.SS 5.965 mill. €31
- AeroVironmentAVAV 5.542 mill. €32
- Kuang-Chi Technologies002625.SZ 5.514 mill. €49
- HexcelHXL 5.459 mill. €63
- LIG Defense & Aerospace Co079550.KS 5.386 mill. €51
ETF que contienen Kratos Defense & Security Solutions
Presente en 13 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| VanEck Defense UCITS ETFDFEN | 1,53 % | 0,55 % | 5.798 mill. € |
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,41 % | 0,35 % | 136,55 mill. € |
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 0,51 % | 0,69 % | 32,6 mill. € |
Mostrar 5 más
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,35 % | 0,25 % | 45,16 mill. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,12 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1.545 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 28/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/05/2011)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026, antes Valoración correcta
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.