Acciones de Komercní banka, a.s.
KOMB.PRPRAFinanzasISIN CZ0008019106
71Score 71 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
49 / 100
Evolución de la cotización
−18 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 6,8 % por debajo.
Desde mayo de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 49).
La cotización está un 22 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 66 % (de octubre de 2007 a febrero de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5042,04 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20043,58 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)49
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte39,50 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia52,14 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Komercní banka, a.s. pertenece al sector Bancos regionales (Chequia) y, con una capitalización bursátil de 7.670 mill. €, ocupa el puesto 126 de 420 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 ganó 740,67 mill. € (un 4,7 % más que el año anterior).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media un beneficio por acción ajustado de 3,78 € (un 1,4 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 71 sobre 100 (Fuerte): puesto 370 de 975 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 10,6 (mediana en Bancos regionales: 12,2, mediana propia de los últimos años 11,2).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 52,91 €, y la cotización está un 23 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 9,66 %, mediana en Bancos regionales: 2,78 %.Asignación de capital 76
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 87
- Por debajo del valor razonableCotización un 23 % por debajo del valor razonable de 52,91 €.Valoración 90
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente la valoración y los fundamentales, mientras que el análisis técnico y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 44,09 € y cara por encima de 66,14 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 58,88 € (modelo de rentabilidad excedente) y 46,95 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,2 %. Con un 10,2 %, el valor razonable sería de 48,01 €, y con un 8,2 %, de 60,27 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de rentabilidad excedente y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (12,2).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el ejercicio 2025, los ingresos bajaron un 0,4 % frente a el año anterior. Los ingresos se mantienen en gran medida estables desde 2006.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 56 %, neto 46 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 04/02/2027dentro de 83 días
- Últimos publicados
- 29/10/2026Beneficio por acción publicado 1,03 € (previsión 0,94 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 26/10/2026.
- Beneficio por acción
- 3,78 €+0,3 %
- Ingresos
- 1.580 mill. €−0,4 %
- Beneficio por acción
- 3,98 €+0,6 %
- Ingresos
- 1.660 mill. €−0,8 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 26/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Komercní banka, a.s.
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 71
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Bancos regionales
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Mebuki Financial Group7167.T 8.091 mill. €69
- Columbia Banking SystemCOLB 7.992 mill. €66
- Prosperity BancsharesPB 7.845 mill. €56
- Fukuoka Financial Group8354.T 7.683 mill. €63
- Huishang Bank3698.HK 7.255 mill. €64
- Luzerner KantonalbankLUKN.SW 7.241 mill. €60
- Western Alliance BancorporationWAL 7.220 mill. €70
- BOK FinancialBOKF 7.136 mill. €68
ETF que contienen Komercní banka, a.s.
Presente en 40 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Expat Czech PX UCITS ETFCZX | 18,27 % | 2,90 % | 642,96 mil € |
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 0,80 % | 0,65 % | 1.247 mill. € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,52 % | 0,49 % | 262,11 mill. € |
Mostrar 5 más
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,14 % | 0,24 % | 2.865 mill. € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,12 % | 0,32 % | 17,98 mill. € |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETFQDVS | 0,10 % | 0,25 % | 2.812 mill. € |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1CXZEM | 0,07 % | 0,25 % | 1.170 mill. € |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C)SADM | 0,06 % | 0,18 % | 1.025 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 24,3780 CZK)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 16/10/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.