Acciones de Knight-Swift Transportation Holdings
KNXNYSEKnight-Swift Transportation Holdings Inc., IndustriaISIN US4990491049
49Score 49 de 100, Débil
Cotización y tendencia
50 / 100
Evolución de la cotización
+38 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 6,7 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 52).
La cotización está un 25 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 52 % (de enero de 2018 a diciembre de 2018).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5058,18 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20059,75 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)52
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte37,61 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia74,41 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Knight-Swift Transportation Holdings Inc. pertenece al sector Transporte por carretera (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 9.071 mill. €, ocupa el puesto 3 de 13 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 6.741 mill. € (un 0,8 % más que el año anterior) y un beneficio de 59,51 mill. € (un 43,9 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 7.519 mill. € (un 11,5 % más) y un beneficio por acción ajustado de 2,16 € (un 89,8 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 49 sobre 100 (Débil): puesto 818 de 1018 en Industria, mediana 61.
- El PER es de 65,8 (mediana en Transporte por carretera: 36,3, mediana propia de los últimos años 18,6).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 47,58 €, y la cotización está un 17 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al más de 500 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 74
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 42 % anual hasta 2028 (estimaciones de 14 analistas).Crecimiento 52
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 74
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del 3,4 %, frente a una media del 12,1 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 26
- Beneficio por acción en descensoDescenso del 29,9 % anual desde 2020.Crecimiento 52
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,6 veces.Estabilidad 51
Destacan especialmente los fundamentales, mientras que la asignación de capital y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 50 a 49 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 33,98 € y cara por encima de 79,29 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 64,40 € (modelo de flujo de caja) y 30,75 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 41,94 €, y con un 7,8 %, de 56,04 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (36,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 7 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2006, alrededor de un 14 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 28 %, operativo 3 %, neto 1 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 20/01/2027dentro de 68 días
- Últimos publicados
- 21/10/2026Beneficio por acción publicado 0,75 € (previsión 0,68 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 3,7 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 2,16 €+3,7 %
- Ingresos
- 7.519 mill. €+1,2 %
- Beneficio por acción
- 3,70 €+1,4 %
- Ingresos
- 8.178 mill. €+1,7 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −5,7 %«We expect that over time, growing into our network investments, maturing freight mix, improvement in network density and continuously refining our operational cost execution, will allow us to drive sustained methodical improvement in operating margin.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 22/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 3 insiders vendieron, 14,6 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Knight-Swift Transportation Holdings
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 49
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Transporte por carretera
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Old Dominion Freight LineODFL 31.918 mill. €73
- XPO LogisticsXPO 19.829 mill. €59
- SaiaSAIA 7.969 mill. €61
- TFI InternationalTFII 7.127 mill. €60
- Schneider NationalSNDR 4.582 mill. €51
- RXORXO 4.213 mill. €43
- ArcBestARCB 2.679 mill. €59
- Werner EnterprisesWERN 1.502 mill. €37
ETF que contienen Knight-Swift Transportation Holdings
Presente en 12 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,29 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,15 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,09 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,05 % | 0,17 % | 8.840 mill. € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,04 % | 0,39 % | 1.229 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil desde el 13/11/2026, antes Neutral
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.