Acciones de Kinetik Holdings
KNTKNYSEKinetik Holdings Inc., EnergíaISIN US02215L2097
55Score 55 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
77 / 100
Evolución de la cotización
+61 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 10 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 10 % por encima.
Desde marzo de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 47).
La cotización está un 6,2 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 10 años: 95 % (de agosto de 2018 a octubre de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5048,44 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20044,52 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)47
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte28,59 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia52,42 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Kinetik Holdings Inc. pertenece al sector Oleoductos y almacenamiento (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 3.958 mill. €, ocupa el puesto 24 de 38 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.592 mill. € (un 19 % más que el año anterior) y un beneficio de 160,87 mill. € (un 122,8 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.903 mill. € (un 19,5 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,34 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 55 sobre 100 (Neutral): puesto 164 de 266 en Energía, mediana 60.
- El PER es de 21,5 (mediana en Oleoductos y almacenamiento: 14,6, mediana propia de los últimos años 18).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 46,88 €, y la cotización está un 5 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 33,9 % anual desde 2020, mediana en Oleoductos y almacenamiento: 9,8 %.Crecimiento 70
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 141 % del beneficio en los últimos 12 meses.
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 64 % desde 2020.Asignación de capital 23
- Dividendo no cubiertoEn los últimos 12 meses se repartió el 128 % del beneficio y el 119 % del flujo de caja libre.Asignación de capital 23
- Valoración elevadaPER 21,5, mediana en Oleoductos y almacenamiento: 14,6, mediana propia 18.Valoración 65
Destacan especialmente el análisis técnico y el momentum, mientras que la rentabilidad y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 54 a 55 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
- fundamentales débiles
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 36,06 € y cara por encima de 66,98 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 60,49 € (modelo de flujo de caja) y 33,28 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 41,78 €, y con un 7,8 %, de 54,54 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14,6).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 15,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos eran negativos al inicio del periodo y ahora son positivos (1.592 mill. € en el último año).
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 34 %, operativo 9 %, neto 10 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 24/02/2027dentro de 103 días
- Últimos publicados
- 04/11/2026Beneficio por acción publicado 0,23 € (previsión 0,36 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,34 €−0,9 %
- Ingresos
- 1.903 mill. €−0,3 %
- Beneficio por acción
- 1,75 €−0,6 %
- Ingresos
- 2.203 mill. €−0,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa mixtas
Cotización tras los resultados: −1,4 %«In addition to the wider basis spread, outperformance relative to our internal expectations was also driven by stronger-than-expected system operating performance that yielded more condensate and NGL recoveries, higher fee-based margins, stronger commodity prices, and slightly lower unit operating costs than budgeted.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 07/05/2026 (T1 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 3 insiders vendieron, 196,14 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
3 nov 2026, Gran accionista
- Acciones
- 14.889
- Precio
- 49,69 €
- Importe
- 739.892 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
2 nov 2026, Gran accionista
- Acciones
- 3.267
- Precio
- 49,75 €
- Importe
- 162.549 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
30 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 20.731
- Precio
- 51,16 €
- Importe
- 1,06 mill. €
Mostrar 34 más
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
13 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 2.000.000
- Precio
- 49,43 €
- Importe
- 98,85 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
12 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 38.377
- Precio
- 48,90 €
- Importe
- 1,88 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
9 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 58.439
- Precio
- 48,92 €
- Importe
- 2,86 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
8 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 119.203
- Precio
- 49,00 €
- Importe
- 5,84 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
7 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 58.464
- Precio
- 48,54 €
- Importe
- 2,84 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
6 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 94.570
- Precio
- 48,73 €
- Importe
- 4,61 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
5 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 15.088
- Precio
- 48,31 €
- Importe
- 728.907 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
23 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 24.194
- Precio
- 48,33 €
- Importe
- 1,17 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
22 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 39.937
- Precio
- 48,48 €
- Importe
- 1,94 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
21 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 21.511
- Precio
- 48,36 €
- Importe
- 1,04 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
18 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 135.084
- Precio
- 48,96 €
- Importe
- 6,61 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
17 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 108.977
- Precio
- 48,58 €
- Importe
- 5,29 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
16 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 8.772
- Precio
- 49,69 €
- Importe
- 435.882 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
15 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 4.686
- Precio
- 49,73 €
- Importe
- 233.048 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
14 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 1.025
- Precio
- 49,77 €
- Importe
- 51.015 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
10 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 5.840
- Precio
- 49,98 €
- Importe
- 291.902 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
9 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 4.585
- Precio
- 49,81 €
- Importe
- 228.377 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
8 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 58.383
- Precio
- 49,76 €
- Importe
- 2,91 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
1 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 45.428
- Precio
- 49,69 €
- Importe
- 2,26 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
26 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 76.260
- Precio
- 49,88 €
- Importe
- 3,8 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
21 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 6.963
- Precio
- 49,78 €
- Importe
- 346.644 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
20 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 3.107
- Precio
- 49,70 €
- Importe
- 154.412 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
18 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 64.898
- Precio
- 49,02 €
- Importe
- 3,18 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
17 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 135.102
- Precio
- 47,63 €
- Importe
- 6,44 mill. €
- Sugg Laura AVenta
14 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 61.180
- Precio
- 47,15 €
- Importe
- 2,88 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
14 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 112.160
- Precio
- 48,26 €
- Importe
- 5,41 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
13 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 113.075
- Precio
- 46,56 €
- Importe
- 5,27 mill. €
- Byers Deborah LVenta
12 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 2.739
- Precio
- 46,48 €
- Importe
- 127.322 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
12 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 84.701
- Precio
- 46,49 €
- Importe
- 3,94 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
11 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 147.516
- Precio
- 46,95 €
- Importe
- 6,93 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
10 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 78.474
- Precio
- 45,91 €
- Importe
- 3,6 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
7 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 26.550
- Precio
- 45,34 €
- Importe
- 1,2 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
6 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 235.349
- Precio
- 45,59 €
- Importe
- 10,73 mill. €
- ISQ Global Fund II GP LLCVenta
3 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 2.175
- Precio
- 45,16 €
- Importe
- 98.223 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Kinetik Holdings
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 55
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Oleoductos y almacenamiento
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Koninklijke VopakVPK.AS 6.268 mill. €71
- Hess MidstreamHESM 5.690 mill. €67
- Plains GP HoldingsPAGP 4.670 mill. €61
- Golar LNGGLNG 3.959 mill. €48
- Excelerate EnergyEE 3.835 mill. €59
- Delek Logistics PartnersDKL 2.799 mill. €57
- Dorian LPGLPG 1.853 mill. €82
- NGL Energy PartnersNGL 1.761 mill. €45
ETF que contienen Kinetik Holdings
Presente en 10 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,19 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,17 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,11 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 02/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.