Acciones de Kodiak Gas Services
KGSNYSEKodiak Gas Services, Inc., EnergíaISIN US50012A1088
51Score 51 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
41 / 100
Evolución de la cotización
+30 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 3 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 25 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 50).
La cotización está un 42 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 3 años: 49 % (de junio de 2026 a noviembre de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5046,58 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20053,65 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)50
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte29,74 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia68,83 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Kodiak Gas Services, Inc. pertenece al sector Servicios petroleros (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 4.062 mill. €, ocupa el puesto 17 de 52 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.180 mill. € (un 12,8 % más que el año anterior) y un beneficio de 72,67 mill. € (un 61,4 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.372 mill. € (un 16,3 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,86 € (un 23,3 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 51 sobre 100 (Neutral): puesto 186 de 266 en Energía, mediana 60.
- El PER es de 27,5 (mediana en Servicios petroleros: 24,8, mediana propia de los últimos años 68,1).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 79,95 €, y la cotización está un 50 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Por debajo del valor razonableCotización un 50 % por debajo del valor razonable de 79,95 €.Valoración 83
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 29,9 % anual hasta 2028 (estimaciones de 6 analistas).Crecimiento 68
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 19,7 % anual desde 2020, mediana en Servicios petroleros: 11 %.Crecimiento 68
Puntos débiles
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,6 veces.Estabilidad 44
- Flujo de caja libre negativoFlujo de caja libre de −31,89 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 45
- Dividendo no cubiertoEn los últimos 12 meses se repartió el 121 % del beneficio.Asignación de capital 32
Destaca especialmente la valoración, mientras que el análisis técnico y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- fundamentales débiles
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 57,10 € y cara por encima de 133,24 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 123,75 € (modelo de flujo de caja) y 36,14 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,1 %. Con un 10,1 %, el valor razonable sería de 68,69 €, y con un 8,1 %, de 96,63 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (24,8).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 14,5 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2020, alrededor de un 20 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 42 %, operativo 32 %, neto 6 %. En los últimos 12 meses, margen neto 11 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 24/02/2027dentro de 103 días
- Últimos publicados
- 09/11/2026Beneficio por acción publicado 0,63 € (previsión 0,56 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 3,9 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,86 €+3,9 %
- Ingresos
- 1.372 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 2,49 €−2,5 %
- Ingresos
- 1.560 mill. €−1,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +8,2 %«We're also increasing the outlook for adjusted EBITDA to a range of $830 million to $860 million. Our outlook for discretionary cash flow has increased to a range of $570 million to $600 million.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 07/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 39.942 € en total. 5 insiders vendieron, 2,28 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Lenamon William ChadVenta
11 nov 2026, Executive Vice President & COO
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 39,89 €
- Importe
- 39.888 €
- Montana Margaret CCompra
11 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 39,94 €
- Importe
- 39.942 €
- McKee Robert MichaelVenta
3 nov 2026, President & CEO
- Acciones
- 2.666
- Precio
- 41,10 €
- Importe
- 109.582 €
Mostrar 13 más
- Lenamon William ChadVenta
12 oct 2026, Executive Vice President & COO
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 48,06 €
- Importe
- 48.055 €
- McKee Robert MichaelVenta
5 oct 2026, President & CEO
- Acciones
- 2.666
- Precio
- 48,69 €
- Importe
- 129.811 €
- Buhigas Pedro R.Venta
16 sept 2026, Chief Information Officer
- Acciones
- 3.663
- Precio
- 52,47 €
- Importe
- 192.191 €
- Hamilton Ewan WilliamVenta
14 sept 2026, EVP & Chief Accounting Officer
- Acciones
- 2.729
- Precio
- 55,82 €
- Importe
- 152.323 €
- Lenamon William ChadVenta
11 sept 2026, Executive Vice President & COO
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 57,04 €
- Importe
- 57.044 €
- McKee Robert MichaelVenta
1 sept 2026, President & CEO
- Acciones
- 5.999
- Precio
- 53,53 €
- Importe
- 321.115 €
- McKee Robert MichaelVenta
19 ago 2026, President & CEO
- Acciones
- 6.008
- Precio
- 56,30 €
- Importe
- 338.265 €
- Lenamon William ChadVenta
11 ago 2026, Executive Vice President & COO
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 55,89 €
- Importe
- 55.888 €
- Lenamon William ChadVenta
13 jul 2026, Executive Vice President & COO
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 61,18 €
- Importe
- 61.177 €
- Roclawski Cory AnneVenta
8 jul 2026, EVP & CHRO
- Acciones
- 4.169
- Precio
- 61,69 €
- Importe
- 257.191 €
- Buhigas Pedro R.Venta
17 jun 2026, Chief Information Officer
- Acciones
- 4.625
- Precio
- 61,17 €
- Importe
- 282.901 €
- Hamilton Ewan WilliamVenta
16 jun 2026, EVP & Chief Accounting Officer
- Acciones
- 2.729
- Precio
- 61,93 €
- Importe
- 168.996 €
- Lenamon William ChadVenta
11 jun 2026, Executive Vice President & COO
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 61,18 €
- Importe
- 61.177 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Kodiak Gas Services
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 51
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Servicios petroleros
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- CNOOC Energy Technology & Services600968.SS 5.723 mill. €67
- Weatherford InternationalWFRD 5.592 mill. €65
- SBM OffshoreSBMO.AS 5.555 mill. €70
- ArchrockAROC 4.287 mill. €57
- Solaris Energy InfrastructureSEI 4.041 mill. €46
- CactusWHD 3.913 mill. €72
- TidewaterTDW 3.496 mill. €64
- Oceaneering InternationalOII 3.124 mill. €66
ETF que contienen Kodiak Gas Services
Presente en 16 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,34 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,25 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,15 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 5 más
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,15 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral desde el 10/11/2026, antes Débil
- Semáforo Infravalorada desde el 10/11/2026, antes Valoración correcta
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.