Acciones de Johnson Controls International
JCINYSEJohnson Controls International plc, Materiales básicosISIN IE00BY7QL619
66Score 66 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
59 / 100
Evolución de la cotización
+16 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 0,2 % por encima.
Desde marzo de 2024, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 49).
La cotización está un 10 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 71 % (de junio de 2007 a noviembre de 2008).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 50133,06 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200128,42 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)49
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte100,04 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia143,27 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Johnson Controls International plc pertenece al sector Materiales de construcción (Irlanda) y, con una capitalización bursátil de 77.925 mill. €, es la mayor de las 63 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2026 obtuvo unos ingresos de 23.162 mill. € (un 8,8 % más que el año anterior) y un beneficio de 2.575 mill. € (un 13,3 % menos).
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 25.466 mill. € (un 9,9 % más) y un beneficio por acción ajustado de 5,66 € (un 21,6 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 66 sobre 100 (Neutral): puesto 122 de 461 en Materiales básicos, mediana 57.
- El PER es de 30,2 (mediana en Materiales de construcción: 20,7, mediana propia de los últimos años 30,1).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 119,27 €, y la cotización está un 8 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 10 % desde 2021.Asignación de capital 73
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2017 a 2026.Fundamentales 90
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 128 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 90
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente los fundamentales y la asignación de capital, mientras que la valoración lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 67 a 66 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones en los puestos 101 a 1.000.
Entre 2016 y 2025, 13 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 15 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 91,75 € y cara por encima de 170,39 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 150,50 € (modelo de flujo de caja) y 88,05 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 105,89 €, y con un 7,8 %, de 139,42 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (20,7).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el ejercicio 2026, los ingresos subieron un 8,8 % frente a el año anterior. Los ingresos se mantienen en gran medida estables desde 2007.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen bruto 37 %, operativo 14 %, neto 11 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento moderado y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 03/02/2027dentro de 82 días
- Últimos publicados
- 27/10/2026Beneficio por acción publicado 1,50 € (previsión 1,43 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 3,1 % su estimación de beneficio para 2028 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 5,66 €+2,4 %
- Ingresos
- 25.466 mill. €+1,9 %
- Beneficio por acción
- 6,70 €+3,1 %
- Ingresos
- 27.746 mill. €+3,1 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +6,7 %«For the full year, we expect organic revenue growth of 11%-12%, ahead of the high single-digit growth in our long-term algorithm. We expect operating leverage of greater than 30% and adjusted EPS of $6.15-$6.30.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 27/10/2026 (T4 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 4 insiders vendieron, 5,05 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Johnson Controls International
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
461 valores con score en el área de Materiales básicos
- Este valor
- 66
- Mediana del área
- 57
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Materiales de construcción
Las empresas inmediatamente menores por capitalización bursátil
- CRHCRH 56.383 mill. €64
- HolcimHOLN.SW 45.103 mill. €54
- Compagnie de Saint-GobainSGO.PA 37.132 mill. €67
- UltraTech CementULTRACEMCO.NS 34.811 mill. €59
- Vulcan MaterialsVMC 32.452 mill. €63
- Heidelberg MaterialsHEI.DE 31.539 mill. €65
- Martin Marietta MaterialsMLM 30.346 mill. €56
- Grasim IndustriesGRASIM.NS 20.264 mill. €50
ETF que contienen Johnson Controls International
Presente en 56 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD AccW1TA | 5,47 % | 0,40 % | 132,27 mill. € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 2,47 % | 0,45 % | 59,77 mill. € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 1,58 % | 0,15 % | 635,94 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,65 % | 0,20 % | 515,17 mill. € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF3SUR | 0,61 % | 0,23 % | 249,38 mill. € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,43 % | 0,60 % | 2.044 mill. € |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF2B7K | 0,39 % | 0,20 % | 7.374 mill. € |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETFCBUY | 0,34 % | 0,20 % | 103,99 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 30/09/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 01/11/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.