Acciones de Instone Real Estate Group
INS.DEXETRAInstone Real Estate Group SE, InmobiliarioISIN DE000A2NBX80WKN A2NBX8
40Score 40 de 100, Débil
Cotización y tendencia
37 / 100
Evolución de la cotización
−29 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 9 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 27 % por debajo.
Desde abril de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 36).
La cotización está un 44 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 9 años: 82 % (de agosto de 2021 a junio de 2023).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 506,12 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2007,71 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)36
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte5,40 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia9,96 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Instone Real Estate Group SE pertenece al sector Promotoras inmobiliarias (Alemania) y, con una capitalización bursátil de 243,47 mill. €, ocupa el puesto 82 de 83 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 412,22 mill. € (un 5,1 % menos que el año anterior) y un beneficio de 44,58 mill. € (un 42,9 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 463,8 mill. € (un 12,5 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,68 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 40 sobre 100 (Débil): puesto 286 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 12,13 €, y la cotización está un 54 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 7,65 %, mediana en Promotoras inmobiliarias: 3,45 %.
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del 3,7 %, frente a una media del 12,8 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 38
- Flujo de caja libre negativoFlujo de caja libre de −78,84 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 44
- Ingresos en descensoIngresos con un descenso del 2,4 % anual desde 2020.Crecimiento 15
Destaca especialmente la valoración, mientras que el momentum y el crecimiento lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 41 a 40 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- fundamentales débiles
- impulso débil
Qué lo reduce
- nota de crecimiento baja (en el backtest, menos caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 8,66 € y cara por encima de 20,21 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 9 %. Con un 10 %, el valor razonable sería de 10,74 €, y con un 8 %, de 13,99 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero score inferior a 50, crecimiento débil.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; el beneficio incluye efectos extraordinarios, por eso no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 12,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2014, alrededor de un 14 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 23 %, operativo 4 %, neto 11 %. En los últimos 12 meses, margen neto 4 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEndeudamiento moderado, con los intereses suficientemente cubiertos.
Resultados
- Próximos resultados
- 18/03/2027dentro de 125 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,24 € (previsión 0,24 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 16,4 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 26/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 0,68 €−12,8 %
- Ingresos
- 463,8 mill. €−13,8 %
- Beneficio por acción
- 0,78 €−16,4 %
- Ingresos
- 566,71 mill. €−9,8 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 26/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Instone Real Estate Group
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 40
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Promotoras inmobiliarias
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Samhällsbyggnadsbolaget i NordenSBB-B.ST 335,53 mill. €33
- Stenhus Fastigheter i NordenSFAST.ST 335,33 mill. €58
- Heba FastighetsHEBA-B.ST 334,2 mill. €51
- Five Point HoldingsFPH 295,31 mill. €45
- Fastighets AB Trianon (publ)TRIAN-B.ST 291,97 mill. €50
- Globe Trade CentreGTC.WA 286,88 mill. €31
- Peach Property GroupPEAN.SW 275,99 mill. €34
- UBM DevelopmentUBS.VI 110,62 mill. €34
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/07/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.