Acciones de Hub Group
HUBGNASDAQHub Group, Inc., IndustriaISIN US4433201062
49Score 49 de 100, Débil
Cotización y tendencia
39 / 100
Evolución de la cotización
−32 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 37 % por debajo.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 42).
La cotización está un 54 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 62 % (de septiembre de 2008 a marzo de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5026,17 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20035,19 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)42
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte21,86 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia47,41 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Hub Group, Inc. pertenece al sector Logística (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.334 mill. €, ocupa el puesto 27 de 36 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2024 obtuvo unos ingresos de 3.561 mill. € (un 6,1 % menos que el año anterior) y un beneficio de 93,85 mill. € (un 37,9 % menos).
- Para el ejercicio 2025, los analistas esperan de media unos ingresos de 3.315 mill. € (un 6,9 % menos) y un beneficio por acción ajustado de 1,65 € (un 4,2 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 49 sobre 100 (Débil): puesto 816 de 1018 en Industria, mediana 61.
- El PER es de 14 (mediana en Logística: 21, mediana propia de los últimos años 12,9).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 23,67 €, y la cotización está un 7 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2015 a 2024.Fundamentales 78
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 9 % desde 2019.Asignación de capital 60
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 108 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 78
Puntos débiles
- Los analistas esperan un descenso del beneficioDescenso del 13,8 % anual hasta 2027 (estimaciones de 6 analistas).Crecimiento 29
- Margen en descensoMargen operativo del 3,6 %, frente a una media del 5,1 % en los años anteriores (hasta 2023).Rentabilidad 34
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 48 % anual en los últimos 12 meses.
Destacan especialmente los fundamentales y la valoración, mientras que el crecimiento y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- fuertes oscilaciones de la cotización
- impulso débil
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- cotización no sobrecalentada en el último año
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 16,91 € y cara por encima de 39,45 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 14,34 € (modelo de flujo de caja) y 33,00 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 22,46 €, y con un 7,8 %, de 25,48 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (21).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2025, los ingresos bajaron un 5,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2005, en torno a un 5 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2024: margen bruto 85 %, operativo 4 %, neto 3 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 11/02/2027dentro de 90 días
- Últimos publicados
- 01/10/2026Beneficio por acción publicado −0,05 € (previsión 0,19 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,63 €0,0 %
- Ingresos
- 3.342 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 1,42 €0,0 %
- Ingresos
- 3.610 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Hub Group
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 49
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Logística
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- ID Logistics GroupIDL.PA 2.495 mill. €59
- Österreichische PostPOST.VI 2.158 mill. €54
- Pitney BowesPBI 1.913 mill. €67
- STEF S.a.STF.PA 1.629 mill. €62
- Prosegur CashCASH.MC 1.029 mill. €68
- CryoportCYRX 918,73 mill. €49
- NTG Nordic Transport GroupNTG.CO 884,91 mill. €66
- LogwinTGHN.DE 817,7 mill. €75
ETF que contienen Hub Group
Presente en 12 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2024, fecha de cierre 31/12/2024
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 18/09/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.