Acciones de Hercules Capital
HTGCNYSEHercules Capital, Inc., FinanzasISIN US4270965084
68Score 68 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
55 / 100
Evolución de la cotización
−10 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 1,2 % por debajo.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 38).
La cotización está un 17 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 76 % (de mayo de 2007 a marzo de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5015,15 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20014,48 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)38
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte12,53 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia17,19 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Hercules Capital, Inc. pertenece al sector Gestión de activos (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 2.711 mill. €, ocupa el puesto 72 de 131 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 493,72 mill. € (un 27 % más que el año anterior) y un beneficio de 306,59 mill. € (un 29,2 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 523,74 mill. € (un 6,1 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,74 € (un 0,2 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 68 sobre 100 (Neutral): puesto 489 de 975 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 8,9 (mediana en Gestión de activos: 14, mediana propia de los últimos años 11,8).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 24,51 €, y la cotización está un 42 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 11,86 %, mediana en Gestión de activos: 4,38 %.
- Alta rentabilidad sobre fondos propiosRentabilidad sobre fondos propios del 15,8 % en los últimos 12 meses.Rentabilidad 72
- Por debajo del valor razonableCotización un 42 % por debajo del valor razonable de 24,51 €.Valoración 99
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 61 % desde 2020.Asignación de capital 48
- Dividendo no cubiertoEn los últimos 12 meses se repartió el 106 % del beneficio.Asignación de capital 48
Destacan especialmente la valoración y los fundamentales, mientras que la asignación de capital y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 69 a 68 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 20,43 € y cara por encima de 30,64 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 26,56 € (modelo de flujo de caja) y 22,46 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 22,30 €, y con un 7,8 %, de 27,83 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de dividendos y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el trimestre hasta 30/09/2026, los ingresos bajaron un 18,4 % frente a el mismo trimestre del año anterior. Hasta 2024, las barras incluyen divisiones que después se escindieron o vendieron. En términos comparables, como en los informes anuales presentados ante la SEC, los ingresos crecieron un 13,1 % al año.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 67 %, neto 62 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 11/02/2027dentro de 90 días
- Últimos publicados
- 29/10/2026Beneficio por acción publicado 0,42 € (previsión 0,43 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,74 €−0,4 %
- Ingresos
- 523,74 mill. €−0,3 %
- Beneficio por acción
- 1,76 €0,0 %
- Ingresos
- 573,43 mill. €+1,9 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: 0,0 %«For Q2 2026, we expect prepayments to increase materially and be in the range of $350 million to $500 million, although this could change as we progress in the quarter.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 05/05/2026 (T1 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
- Badavas Robert PCompra programada
26 mar 2026, Consejero
- Acciones
- 3.658
- Precio
- 12,95 €
- Importe
- 47.371 €
- Loo WadeCompra programada
26 mar 2026, Consejero
- Acciones
- 7.317
- Precio
- 12,95 €
- Importe
- 94.756 €
- Fallon Thomas JCompra
26 mar 2026, Consejero
- Acciones
- 7.300
- Precio
- 12,90 €
- Importe
- 94.206 €
Mostrar 5 más
- Aguirre DeAnneCompra programada
26 mar 2026, Consejero
- Acciones
- 7.317
- Precio
- 12,95 €
- Importe
- 94.756 €
- Randhawa Paramjeet KCompra programada
26 mar 2026, Consejero
- Acciones
- 2.926
- Precio
- 12,95 €
- Importe
- 37.892 €
- Crowell Gayle ACompra programada
26 mar 2026, Consejero
- Acciones
- 7.317
- Precio
- 12,95 €
- Importe
- 94.756 €
- Theodosopoulos NikosCompra programada
26 mar 2026, Consejero
- Acciones
- 7.317
- Precio
- 12,95 €
- Importe
- 94.756 €
- Follmann ChristianCompra
4 mar 2026, Chief Operating Officer
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 13,25 €
- Importe
- 66.240 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Hercules Capital
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 68
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Gestión de activos
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- FS KKR CapitalFSK 2.866 mill. €52
- Tikehau CapitalTKO.PA 2.808 mill. €60
- AllianceBernstein HoldingAB 2.791 mill. €68
- RökoROKO-B.ST 2.719 mill. €75
- SprottSII 2.496 mill. €76
- Artisan Partners Asset ManagementAPAM 2.442 mill. €75
- Anima HoldingANIM.MI 2.329 mill. €77
- StriveASST 2.188 mill. €35
ETF que contienen Hercules Capital
Presente en 1 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 1,03 % | 0,75 % | 683,78 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral desde el 11/11/2026, antes Fuerte
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.