Acciones de HomeTrust Bancshares
HTBNYSEHomeTrust Bancshares, Inc., FinanzasISIN US4378721041
74Score 74 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
77 / 100
Evolución de la cotización
+16 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 14 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 1,9 % por encima.
Desde junio de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 44).
La cotización está un 8,9 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 14 años: 58 % (de septiembre de 2018 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5042,32 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20041,81 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)44
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte35,29 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia46,79 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- HomeTrust Bancshares, Inc. pertenece al sector Bancos regionales (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 673,99 mill. €, ocupa el puesto 325 de 420 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 192,28 mill. € (un 5,4 % más que el año anterior) y un beneficio de 58,09 mill. € (un 17,4 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 197,66 mill. € (un 2,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 3,62 € (un 7,7 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 74 sobre 100 (Fuerte): puesto 263 de 975 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 11,4 (mediana en Bancos regionales: 12,2, mediana propia de los últimos años 11,7).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 51,24 €, y la cotización está un 17 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 22,9 % anual desde 2019.Crecimiento 79
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2015 a 2025.Fundamentales 81
- Por debajo del valor razonableCotización un 17 % por debajo del valor razonable de 51,24 €.Valoración 86
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente la estabilidad y la valoración, mientras que la rentabilidad lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- cotización tranquila
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 42,70 € y cara por encima de 64,06 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 56,77 € (modelo de rentabilidad excedente) y 45,72 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 46,51 €, y con un 7,8 %, de 58,34 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de rentabilidad excedente y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (12,2).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 2,7 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2009, en torno a un 10 % anual.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 38 %, neto 30 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 28/01/2027dentro de 76 días
- Últimos publicados
- 21/10/2026Beneficio por acción publicado 1,00 € (previsión 0,81 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 7,2 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 3,62 €+7,2 %
- Ingresos
- 197,66 mill. €+0,1 %
- Beneficio por acción
- 3,97 €0,0 %
- Ingresos
- 300,86 mill. €−1,3 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 2 insiders vendieron, 503.682 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en HomeTrust Bancshares
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 74
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Bancos regionales
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Financial InstitutionsFISI 708,26 mill. €67
- VersaBankVBNK 701,28 mill. €60
- Southern Missouri BancorpSMBC 699,58 mill. €69
- Shore BancsharesSHBI 682,61 mill. €69
- Washington Trust BancorpWASH 671,13 mill. €62
- Lån & Spar BankLASP.CO 668,3 mill. €71
- SpareBank 1 Ringerike HadelandRING.OL 662,28 mill. €73
- Peoples Financial ServicesPFIS 658,12 mill. €73
ETF que contienen HomeTrust Bancshares
Presente en 4 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,05 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
Mostrar 1 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/10/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 11/11/2026, antes Valoración correcta
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.