Acciones de Hamilton Lane
HLNENASDAQHamilton Lane Incorporated, FinanzasISIN US4074971064
78Score 78 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
63 / 100
Evolución de la cotización
−30 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 10 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 1,1 % por debajo.
Desde marzo de 2025, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 67).
La cotización está un 39 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 10 años: 63 % (de noviembre de 2024 a junio de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5080,00 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20085,67 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)67
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte66,59 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia138,83 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Hamilton Lane Incorporated pertenece al sector Gestión de activos (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 4.705 mill. €, ocupa el puesto 54 de 131 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2026 obtuvo unos ingresos de 684,95 mill. € (un 6,5 % más que el año anterior) y un beneficio de 224,87 mill. € (un 14,6 % más).
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 856,3 mill. € (un 25 % más) y un beneficio por acción ajustado de 6,75 € (un 26,9 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 78 sobre 100 (Fuerte): puesto 129 de 975 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 17,9 (mediana en Gestión de activos: 14, mediana propia de los últimos años 27,3).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 91,00 €, y la cotización está un 7 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad sobre fondos propiosRentabilidad sobre fondos propios del 30,3 % en los últimos 12 meses.Rentabilidad 94
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 17,3 % anual desde 2021, mediana en Gestión de activos: 10,4 %.Crecimiento 90
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2017 a 2026.Fundamentales 100
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 12 % desde 2021.Asignación de capital 61
Destacan especialmente los fundamentales y la rentabilidad.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 79 a 78 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 65,00 € y cara por encima de 151,66 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 115,72 € (modelo de flujo de caja) y 66,28 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 81,69 €, y con un 7,8 %, de 104,95 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 18,9 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2014, alrededor de un 15 % anual.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen operativo 43 %, neto 33 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 02/02/2027dentro de 81 días
- Últimos publicados
- 03/11/2026Beneficio por acción publicado 1,79 € (previsión 1,49 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 5,2 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 6,75 €+5,2 %
- Ingresos
- 856,3 mill. €+0,9 %
- Beneficio por acción
- 6,76 €+2,8 %
- Ingresos
- 950,92 mill. €+2,3 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +6,2 %«With respect to Russell, we expect to realize just under $50 million based on our share of the proposed transaction value.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 04/08/2026 (T1 del ejercicio 2027), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
3 insiders compraron en el mercado entre el 26 may 2026 y el 11 jun 2026, 8,38 mill. € en total.
- Rogers Hartley R.Compra
11 jun 2026, 10 percent owner, officer: Executive Co-Chairman
- Acciones
- 38.290
- Precio
- 70,83 €
- Importe
- 2,71 mill. €
- Kramer Andrea AnigatiCompra
11 jun 2026, 10 percent owner, officer: Chief Operating Officer
- Acciones
- 1.283
- Precio
- 69,90 €
- Importe
- 89.686 €
- Berkman David JCompra
11 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 15.000
- Precio
- 68,83 €
- Importe
- 1,03 mill. €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Hamilton Lane
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
- 11/11EstimacionesEstimación de beneficio para 2027 elevada un 5,2 %
- 3/11Resultados trimestralesBeneficio por acción 1,79 €, previsión 1,49 €
- 4/8PrevisionesPrevisiones confirmadas
- 15/6Compra de directivos3 directivos compran por un total de 3,83 mill. €
- 28/5Compra de directivosDirectivo compra por valor de 4,55 mill. €
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 78
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Gestión de activos
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- OnexONEX.TO 5.174 mill. €54
- China CITIC Financial Asset Management2799.HK 5.148 mill. €59
- Blue Owl CapitalOBDC 4.820 mill. €47
- Main Street CapitalMAIN 4.762 mill. €78
- 360 One Wam360ONE.NS 4.660 mill. €69
- Caitong Securities601108.SS 4.531 mill. €51
- HA Sustainable Infrastructure CapitalHASI 4.506 mill. €49
- Reinet Investments S.C.A.REINA.AS 4.381 mill. €34
ETF que contienen Hamilton Lane
Presente en 14 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 1,35 % | 0,75 % | 683,78 mill. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,34 % | 0,40 % | 807 mill. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,11 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,03 % | 0,33 % | 721,26 mill. € |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTEM | 0,03 % | 0,38 % | 1.497 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 31/03/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 06/03/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.