Acciones de Hillman Solutions
HLMNNASDAQHillman Solutions Corp., IndustriaISIN US4316361090
49Score 49 de 100, Débil
Cotización y tendencia
63 / 100
Evolución de la cotización
−9,0 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 6 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 2,0 % por debajo.
Desde abril de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 63).
La cotización está un 26 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 6 años: 51 % (de agosto de 2021 a octubre de 2023).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 506,69 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2007,27 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)63
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte6,26 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia9,69 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Hillman Solutions Corp. pertenece al sector Herramientas (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.384 mill. €, ocupa el puesto 13 de 14 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.401 mill. € (un 5,4 % más que el año anterior) y un beneficio de 36,37 mill. € (un 133,6 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.506 mill. € (un 7,5 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,54 € (un 0,5 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 49 sobre 100 (Débil): puesto 815 de 1018 en Industria, mediana 61.
- El PER es de 63,8 (mediana en Herramientas: 24,4, mediana propia de los últimos años 77,2).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 6,52 €, y la cotización está un 9 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 425 % del beneficio en los últimos 12 meses.
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 120 % desde 2020.Asignación de capital 43
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 2 veces.Estabilidad 57
La valoración y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 4,66 € y cara por encima de 10,87 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 10,32 € (modelo de flujo de caja) y 2,72 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,5 %. Con un 10,5 %, el valor razonable sería de 5,70 €, y con un 8,5 %, de 7,69 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (24,4).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 26/09/2026, los ingresos subieron un 6,4 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2017, en torno a un 8 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 40 %, operativo 8 %, neto 3 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 16/02/2027dentro de 95 días
- Últimos publicados
- 02/11/2026Beneficio por acción publicado 0,20 € (previsión 0,19 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 7,0 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 0,54 €+1,1 %
- Ingresos
- 1.506 mill. €−0,9 %
- Beneficio por acción
- 0,58 €−7,0 %
- Ingresos
- 1.631 mill. €+0,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +11,0 %«We now expect our full-year 2026 adjusted EBITDA to be approximately $285 million, which is a $5 million increase from our previous midpoint of $280 million. Driving the increase is the expected EBITDA contribution from Kanebridge, assuming closing on our anticipated timeline.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 04/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 224.258 € en total. 2 insiders vendieron, 224.386 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Kraft Robert O.Compra
11 sept 2026, CFO and Treasurer
- Acciones
- 35.500
- Precio
- 6,32 €
- Importe
- 224.258 €
- Kitzberger AmandaVenta
9 sept 2026, Chief Leg. Offic. & Secretary
- Acciones
- 13.750
- Precio
- 6,54 €
- Importe
- 89.963 €
- Parker Aaron JerrodVenta
19 ago 2026, Chief People Offic.
- Acciones
- 17.381
- Precio
- 7,73 €
- Importe
- 134.424 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Hillman Solutions
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 49
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Herramientas
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- AB SKF (publ)SKF-A.ST 11.702 mill. €60
- ToroTTC 9.128 mill. €74
- Makita6586.T 8.144 mill. €72
- TimkenTKR 6.839 mill. €60
- SFS GroupSFSN.SW 6.089 mill. €75
- HusqvarnaHUSQ-B.ST 1.707 mill. €48
- KennametalKMT 1.687 mill. €65
- Einhell GermanyEIN.DE 737,14 mill. €69
ETF que contienen Hillman Solutions
Presente en 10 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,04 % | 0,40 % | 1.135 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 27/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 20/02/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.