Acciones de Helios Technologies
HLIONYSEHelios Technologies, Inc., IndustriaISIN US42328H1095
56Score 56 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
24 / 100
Evolución de la cotización
−10 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 35 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 21).
La cotización está un 49 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 77 % (de noviembre de 2021 a abril de 2025).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5059,95 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20065,88 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)21
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte42,81 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia83,82 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Helios Technologies, Inc. pertenece al sector Maquinaria industrial (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.406 mill. €, ocupa el puesto 144 de 194 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 757,15 mill. € (un 4,1 % más que el año anterior) y un beneficio de 43,68 mill. € (un 24,1 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 807,37 mill. € (un 6,6 % más) y un beneficio por acción ajustado de 2,87 € (un 24,1 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 56 sobre 100 (Neutral): puesto 666 de 1018 en Industria, mediana 61.
- El PER es de 20 (mediana en Maquinaria industrial: 23,8, mediana propia de los últimos años 38).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 55,15 €, y la cotización está un 22 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 27,1 % anual desde 2020.Crecimiento 76
- Dividendo fiableSin recortes del dividendo en más de 29 años.
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 153 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 85
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente los fundamentales y el crecimiento, mientras que el análisis técnico y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- fuertes oscilaciones de la cotización
- impulso débil
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 39,39 € y cara por encima de 91,92 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 58,99 € (modelo de flujo de caja) y 51,31 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 50,04 €, y con un 7,8 %, de 62,83 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (23,8).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 03/10/2026, los ingresos subieron un 11,5 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 10 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 32 %, operativo 8 %, neto 6 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEndeudamiento moderado, con los intereses suficientemente cubiertos.
Resultados
- Próximos resultados
- 01/03/2027dentro de 108 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,72 € (previsión 0,68 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 2,87 €−0,4 %
- Ingresos
- 807,37 mill. €−0,2 %
- Beneficio por acción
- 3,20 €−1,2 %
- Ingresos
- 852,07 mill. €−0,6 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −0,9 %«We expect 2026 adjusted EBITDA margin to be in the range of 20.2% to 21.0%, raising the bottom of the previous range, reflecting gross margin expansion, operating expense discipline and the full-year benefit of our portfolio and footprint actions.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 11/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. Un insider vendió, 1,02 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Arduini MatteoVenta
23 jun 2026, President of Hydraulics, FCT
- Acciones
- 6.027
- Precio
- 81,60 €
- Importe
- 491.798 €
- Arduini MatteoVenta
22 jun 2026, President of Hydraulics, FCT
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 81,16 €
- Importe
- 324.628 €
- Arduini MatteoVenta
15 may 2026, President of Hydraulics, FCT
- Acciones
- 3.000
- Precio
- 69,02 €
- Importe
- 207.057 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Helios Technologies
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 56
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Maquinaria industrial
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Pfeiffer Vacuum TechnologyPFV.DE 1.583 mill. €58
- KSB SE & Co. KGaAKSB.DE 1.580 mill. €61
- Alamo GroupALG 1.542 mill. €56
- ATSATS 1.487 mill. €42
- Wacker NeusonWAC.DE 1.401 mill. €62
- Electrolux ProfessionalEPRO-B.ST 1.355 mill. €71
- Interroll HoldingINRN.SW 1.353 mill. €63
- LU-VELUVE.MI 1.352 mill. €67
ETF que contienen Helios Technologies
Presente en 9 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 03/01/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 08/08/2025)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.