Acciones de Hamilton Insurance Group
HGNYSEHamilton Insurance Group, Ltd., FinanzasISIN BMG427061046
81Score 81 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
85 / 100
Evolución de la cotización
+46 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 3 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 18 % por encima.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 66).
La cotización está en su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 3 años: 21 % (de diciembre de 2023 a abril de 2024).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5031,88 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20029,62 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)66
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte23,17 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia35,03 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Hamilton Insurance Group, Ltd. pertenece al sector Reaseguros (Bermudas) y, con una capitalización bursátil de 3.442 mill. €, ocupa el puesto 10 de 12 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 2.475 mill. € (un 15,3 % más que el año anterior) y un beneficio de 520,41 mill. € (un 44 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 2.978 mill. € (un 20,3 % más) y un beneficio por acción ajustado de 5,39 € (un 19,7 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 81 sobre 100 (Fuerte): puesto 67 de 975 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 7,4 (mediana en Reaseguros: 8,4, mediana propia de los últimos años 5,2).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 42,89 €, y la cotización está un 18 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 30 % anual desde 2020, mediana en el área Finanzas: 8,3 %.Crecimiento 77
- Alta rentabilidad sobre fondos propiosRentabilidad sobre fondos propios del 23,9 % en los últimos 12 meses.Rentabilidad 83
Puntos débiles
- El margen podría retrocederMargen operativo del 30,1 %, frente a una media del 15,8 % en los años anteriores, en los que osciló entre el −23,5 % y el 26,1 %. Tras máximos como este, el margen era más de una cuarta parte inferior dos años después en 44 de cada 100 casos, frente a 24 de cada 100 en otras empresas con márgenes altos.
- Los analistas esperan un descenso del beneficioDescenso del 9 % anual hasta 2028 (estimaciones de 4 analistas).
Destacan especialmente el momentum y la valoración.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- cotización cerca de su máximo anual
- impulso estable
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 33,00 € y cara por encima de 61,28 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 45,98 € (modelo de rentabilidad excedente) y 39,81 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 39,06 €, y con un 7,8 %, de 48,64 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de rentabilidad excedente y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (8,4).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 12 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2020, alrededor de un 30 % anual.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 30 %, neto 21 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 18/02/2027dentro de 97 días
- Últimos publicados
- 29/10/2026Beneficio por acción publicado 1,61 € (previsión 0,82 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 17,5 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 5,39 €+17,5 %
- Ingresos
- 2.978 mill. €+2,1 %
- Beneficio por acción
- 4,38 €+2,2 %
- Ingresos
- 3.152 mill. €+0,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −2,0 %«We still expect this ratio to be about 54.5% for the full year 2026.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 07/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 2 insiders vendieron, 4,86 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Duffin Timothy JamesVenta
11 sept 2026, Chief Underwriting Officer
- Acciones
- 28.500
- Precio
- 31,30 €
- Importe
- 892.142 €
- Duffin Timothy JamesVenta
10 sept 2026, Chief Underwriting Officer
- Acciones
- 28.500
- Precio
- 31,16 €
- Importe
- 888.171 €
- Brown David AVenta
3 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 50.000
- Precio
- 32,60 €
- Importe
- 1,63 mill. €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Hamilton Insurance Group
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 81
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Reaseguros
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Reinsurance Group of AmericaRGA 16.070 mill. €79
- Everest GroupEG 14.118 mill. €80
- RenaissanceRe HoldingsRNR 12.933 mill. €77
- SCORSCR.PA 6.368 mill. €77
- China Reinsurance (Group)1508.HK 5.888 mill. €62
- General Insurance Corporation of IndiaGICRE.NS 5.706 mill. €65
- SiriusPointSPNT 2.783 mill. €77
- Greenlight Capital ReGLRE 475,99 mill. €62
ETF que contienen Hamilton Insurance Group
Presente en 10 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,10 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 23/01/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.