Acciones de Graphic Packaging Holding
GPKNYSEGraphic Packaging Holding Company, Consumo cíclicoISIN US3886891015
51Score 51 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
65 / 100
Evolución de la cotización
−31 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 2,9 % por encima.
Desde enero de 2025, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Sobrecalentada: la cotización ha subido muy deprisa últimamente (RSI 70).
La cotización está un 34 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 90 % (de julio de 2007 a febrero de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 508,50 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2009,47 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)70
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte7,44 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia14,79 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Graphic Packaging Holding Company pertenece al sector Envases y embalajes (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 2.883 mill. €, ocupa el puesto 16 de 33 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 7.776 mill. € (un 2,2 % menos que el año anterior) y un beneficio de 400,69 mill. € (un 32,5 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 7.803 mill. € (un 0,3 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,60 € (un 63,1 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 51 sobre 100 (Neutral): puesto 441 de 596 en Consumo cíclico, mediana 61.
- El PER es de 43,3 porque el beneficio de los últimos doce meses se ha hundido; sobre los beneficios esperados para los próximos doce meses es de 11,8 (mediana en Envases y embalajes: 19). Por eso el PER no cuenta en el score.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al más de 500 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 60
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 20 % anual desde 2020.
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 60
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 1,71 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Envases y embalajes: 0,81.Estabilidad 43
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 51 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 43
- Fuerte caída de la cotizaciónCaída del 33 % en los últimos 12 meses.Momentum 49
Destaca especialmente la valoración, mientras que la estabilidad y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 47 a 51 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- fuertes oscilaciones de la cotización
Valoración
Semáforo de valoración
InfravaloradaAquí un valor razonable no es significativo, el semáforo sigue entonces la nota de valoración.
Indicadores de valoración
El modelo da un valor razonable de menos de una cuarta parte de la cotización. Eso dice más de los supuestos que de la empresa, por eso aquí un valor razonable no es significativo. La valoración se basa en el PER y en los demás indicadores.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 0,3 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 7 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 19 %, operativo 10 %, neto 5 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 02/02/2027dentro de 81 días
- Últimos publicados
- 03/11/2026Beneficio por acción publicado 0,21 € (previsión 0,20 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 5,5 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 0,60 €−3,0 %
- Ingresos
- 7.803 mill. €+0,3 %
- Beneficio por acción
- 0,86 €−5,5 %
- Ingresos
- 7.955 mill. €+0,4 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa rebajadas
Cotización tras los resultados: +4,8 %«Accordingly, we now estimate incremental input cost inflation for the full year totaling approximately $150 million versus our previous estimate of $60 million to $65 million.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 04/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
- Hagemann RobertCompra
8 may 2026, Consejero
- Acciones
- 14.000
- Precio
- 9,93 €
- Importe
- 138.969 €
- Stafeil JeffreyCompra
7 may 2026, Consejero
- Acciones
- 17.878,28
- Precio
- 10,10 €
- Importe
- 180.490 €
- Venturelli Larry MCompra
4 mar 2026, Consejero
- Acciones
- 17.531
- Precio
- 10,25 €
- Importe
- 179.762 €
Mostrar 1 más
- Rietbroek RobbertCompra
4 mar 2026, President and CEO
- Acciones
- 44.278
- Precio
- 10,21 €
- Importe
- 452.214 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Graphic Packaging Holding
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
596 valores con score en el área de Consumo cíclico
- Este valor
- 51
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Envases y embalajes
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Sonoco ProductsSON 4.345 mill. €46
- Silgan HoldingsSLGN 3.883 mill. €59
- GreifGEF 3.654 mill. €55
- VidralaVID.MC 3.215 mill. €70
- HuhtamäkiHUH1V.HE 2.807 mill. €59
- ViscofanVIS.MC 2.549 mill. €69
- Ardagh Metal PackagingAMBP 2.487 mill. €50
- VeralliaVRLA.PA 2.216 mill. €50
ETF que contienen Graphic Packaging Holding
Presente en 13 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 2,78 % | 0,45 % | 59,51 mill. € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 0,33 % | 0,31 % | 415,03 mill. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,33 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,22 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,10 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,06 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral desde el 13/11/2026, antes Débil
- Semáforo Infravalorada desde el 13/11/2026, antes Sobrevalorada
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.