Acciones de Canada Goose Holdings: valor razonable
GOOSSegún nuestro modelo, el valor razonable de Canada Goose Holdings es de 15,54 €, y la cotización está un 52 % por debajo.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 11,10 € y cara por encima de 25,90 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 24,25 € (modelo de flujo de caja) y 6,83 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 13,66 €, y con un 7,8 %, de 18,25 €.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (19,6).
Modelo de flujos de caja a diez años a partir del flujo de caja libre suavizado y su crecimiento histórico, hasta que llega al 3,2 %. Descontado al 8,8 % (rentabilidad del bono soberano 3,2 % más beta 1,32 por una prima de riesgo del 4,2 %); no había estimaciones de los analistas.
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 24,25 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 8,8 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 8,8 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 108,46 mill. € | proyectado al 13,8 % | 0,9195 | 99,73 mill. € |
| 2028 | 119,92 mill. € | proyectado al 10,6 % | 0,8455 | 101,4 mill. € |
| 2029 | 129,92 mill. € | proyectado al 8,3 % | 0,7775 | 101,01 mill. € |
| 2030 | 138,74 mill. € | proyectado al 6,8 % | 0,7149 | 99,18 mill. € |
| 2031 | 146,64 mill. € | proyectado al 5,7 % | 0,6574 | 96,4 mill. € |
| 2032 | 153,87 mill. € | proyectado al 4,9 % | 0,6045 | 93,01 mill. € |
| 2033 | 160,63 mill. € | proyectado al 4,4 % | 0,5558 | 89,28 mill. € |
| 2034 | 167,09 mill. € | proyectado al 4,0 % | 0,5111 | 85,4 mill. € |
| 2035 | 173,38 mill. € | proyectado al 3,8 % | 0,4700 | 81,48 mill. € |
| 2036 | 179,58 mill. € | proyectado al 3,6 % | 0,4321 | 77,6 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 924,5 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2036 × (1 + 3,2 %) / (8,8 % − 3,2 %) | 3.307 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,4321) | 1.429 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 2.353 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 97,03 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 24,25 € |
| Beneficio por acción de los últimos doce meses | 0,35 € |
| × 19,6 (PER del sector) | 6,83 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 15,54 € |
El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 31/03/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$, 1 € = 1,5789 CAD)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/07/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.