Acciones de Gladstone Capital
GLADNASDAQGladstone Capital Corporation, FinanzasISIN US3765358789
67Score 67 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
76 / 100
Evolución de la cotización
+0,1 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 1,9 % por encima.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 68).
La cotización está un 9,6 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 83 % (de abril de 2007 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5017,32 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20017,17 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)68
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte14,94 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia19,36 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Gladstone Capital Corporation pertenece al sector Gestión de activos (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 395,34 mill. €, ocupa el puesto 115 de 131 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 130,64 mill. € (un 20,4 % más que el año anterior) y un beneficio de 52,44 mill. € (un 38,7 % menos).
- MEQIRI Score 67 sobre 100 (Neutral): puesto 529 de 975 en Finanzas, mediana 68.
Mostrar más
- El PER es de 10,9 (mediana en Gestión de activos: 14, mediana propia de los últimos años 13,9).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 22,34 €, y la cotización está un 22 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 78 % anual desde 2020, mediana en Gestión de activos: 10,4 %.Crecimiento 77
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 10,21 %, mediana en Gestión de activos: 4,38 %.
- Por debajo del valor razonableCotización un 22 % por debajo del valor razonable de 22,34 €.Valoración 89
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 44 % desde 2020.Asignación de capital 39
- Dividendo no cubiertoEn los últimos 12 meses se repartió el 112 % del beneficio.Asignación de capital 39
Destacan especialmente la valoración y la estabilidad, mientras que la rentabilidad y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 18,61 € y cara por encima de 27,92 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Indicadores de valoración
Solo a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14); para el modelo de flujos de caja faltan flujos de caja sólidos.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos bajaron un 12,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos oscilan mucho y fueron negativos en 1 de 20 años.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 56 %, neto 40 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos. En los últimos 12 meses, margen neto 55 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 17/11/2026dentro de 4 días
- Últimos publicados
- 04/08/2026Beneficio por acción publicado 0,44 € (previsión 0,43 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,81 €0,0 %
- Ingresos
- 99,44 mill. €+0,6 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +0,8 %«As far as the outlook is concerned, since the end of the quarter, received an anticipated prepayment of Imperative totaling $12 million, which will eliminate our exposure to the oil and gas sector, and we anticipate a slightly larger prepayment this week, which should reduce our PIK interest income in coming quarters.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 05/08/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
- Schaltenbrand Nicole Frances DubasCompra
20 nov 2025, CFO and Treasurer
- Acciones
- 496
- Precio
- 18,19 €
- Importe
- 9.023 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Gladstone Capital
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 67
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Gestión de activos
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- TINCTINC.BR 512,97 mill. €60
- MSC Income FundMSIF 506,45 mill. €67
- Institut de Développement Industriel SCAIDIP.PA 479,47 mill. €76
- Noah HoldingsNOAH 396,36 mill. €46
- LincLINC.ST 370,06 mill. €42
- doValueDOV.MI 366,18 mill. €43
- AB TractionTRAC-B.ST 362,15 mill. €58
- Deutsche BeteiligungsDBAN.DE 352,58 mill. €53
ETF que contienen Gladstone Capital
Presente en 1 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,16 % | 0,75 % | 683,78 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 30/09/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 12/09/2025)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.