Acciones de Graham
GHMNYSEGraham Corporation, IndustriaISIN US3845561063
58Score 58 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
55 / 100
Evolución de la cotización
+41 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 6,2 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Sobrecalentada: la cotización ha subido muy deprisa últimamente (RSI 76).
La cotización está un 31 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 88 % (de agosto de 2008 a julio de 2022).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5072,53 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20082,65 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)76
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte48,33 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia111,71 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Graham Corporation pertenece al sector Maquinaria industrial (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 910,46 mill. €, ocupa el puesto 155 de 194 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2026 obtuvo unos ingresos de 221,36 mill. € (un 16,9 % más que el año anterior) y un beneficio de 11,28 mill. € (un 2,2 % más).
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 262,61 mill. € (un 18,6 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,39 € (un 9,8 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 58 sobre 100 (Neutral): puesto 608 de 1018 en Industria, mediana 61.
- El PER es de 76,2 (mediana en Maquinaria industrial: 23,8, mediana propia de los últimos años 63,6).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 43,60 €, y la cotización está un 78 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 36,6 % anual desde 2021.Crecimiento 85
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 216 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 63
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 20,3 % anual desde 2021, mediana en Maquinaria industrial: 7,8 %.Crecimiento 85
Puntos débiles
- Valoración elevadaPER 76,2, mediana en Maquinaria industrial: 23,8, mediana propia 63,6.Valoración 19
- Por encima del valor razonableCotización un 78 % por encima del valor razonable de 43,60 €.Valoración 19
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 56 % anual en los últimos 12 meses.
Destacan especialmente el crecimiento y el momentum, mientras que la rentabilidad y la valoración lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
- cotización muy por debajo de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 31,14 € y cara por encima de 72,66 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 62,94 € (modelo de flujo de caja) y 24,25 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 37,90 €, y con un 7,8 %, de 52,17 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (23,8).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 16,2 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2007, en torno a un 7 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen bruto 24 %, operativo 6 %, neto 5 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 05/02/2027dentro de 84 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,47 € (previsión 0,31 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 24/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,39 €0,0 %
- Ingresos
- 262,61 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 2,00 €0,0 %
- Ingresos
- 291,67 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 24/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Graham
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 58
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Maquinaria industrial
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- DürrDUE.DE 1.139 mill. €52
- Ariston HoldingARIS.MI 1.125 mill. €49
- PalfingerPAL.VI 1.049 mill. €56
- NewagNWG.WA 965,64 mill. €72
- Lindab InternationalLIAB.ST 903,43 mill. €54
- Power Solutions InternationalPSIX 820,54 mill. €58
- 2G Energy2GB.DE 808,38 mill. €59
- Astec IndustriesASTE 803,53 mill. €38
ETF que contienen Graham
Presente en 8 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 4 más
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8.840 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 31/03/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 06/11/2026)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 10/11/2026, antes Valoración correcta
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.