Acciones de GEO Group
GEONYSEThe GEO Group, Inc., IndustriaISIN US36162J1060
64Score 64 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
86 / 100
Evolución de la cotización
+116 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 30 % por encima.
Desde mayo de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 67).
La cotización está un 1,7 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 85 % (de abril de 2017 a mayo de 2021).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5027,14 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20022,38 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)67
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte11,97 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia29,57 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- The GEO Group, Inc. pertenece al sector Seguridad y protección (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 3.827 mill. €, ocupa el puesto 10 de 20 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 2.375 mill. € (un 8,6 % más que el año anterior) y un beneficio de 229,56 mill. € (un 695,8 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 2.700 mill. € (un 13,7 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,29 € (un 65,9 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 64 sobre 100 (Neutral): puesto 420 de 1018 en Industria, mediana 61.
- El PER es de 25,5 (mediana en Seguridad y protección: 24,3, mediana propia de los últimos años 14).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 36,50 €, y la cotización está un 20 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 35,7 % anual hasta 2027 (estimaciones de 3 analistas).
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 211 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 81
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 81
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 17 % desde 2020.Asignación de capital 41
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 51 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 52
Destacan especialmente el momentum y el análisis técnico, mientras que el crecimiento y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 59 a 64 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización con una subida muy fuerte en el último año
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- cotización cerca de su máximo anual
- impulso estable
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 26,07 € y cara por encima de 60,84 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 45,35 € (modelo de flujo de caja) y 27,66 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 32,58 €, y con un 7,8 %, de 42,40 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (24,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 14,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 6 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 25 %, operativo 10 %, neto 10 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 11/02/2027dentro de 90 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,35 € (previsión 0,31 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 24,9 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,29 €+8,9 %
- Ingresos
- 2.700 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 2,08 €+24,9 %
- Ingresos
- 3.025 mill. €+2,7 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −2,3 %«We have increased our full year 2026 GAAP net income guidance to a range of $168 million to $175 million or a range of $1.27 to $1.32 per diluted share on annual revenues of $2.95 billion to $3.05 billion and based on an effective tax rate of approximately 30% inclusive of known discrete items.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 06/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 3 insiders vendieron, 921.850 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Albence MatthewVenta
11 sept 2026, Senior VP, Client Relations
- Acciones
- 11.797
- Precio
- 28,39 €
- Importe
- 334.875 €
- Brack Ronald A.Venta
21 ago 2026, See Remarks
- Acciones
- 7.000
- Precio
- 28,88 €
- Importe
- 202.148 €
- Albence MatthewVenta
20 ago 2026, Senior VP, Client Relations
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 28,59 €
- Importe
- 285.949 €
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- Koren Lindsay L.Venta
13 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 3.500
- Precio
- 28,25 €
- Importe
- 98.879 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en GEO Group
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 64
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Seguridad y protección
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- ADTADT 6.523 mill. €65
- Zhejiang Dahua Technology002236.SZ 6.265 mill. €49
- MSA SafetyMSA 6.083 mill. €72
- Brink'sBCO 4.349 mill. €68
- BradyBRC 3.497 mill. €72
- LoomisLOOMIS.ST 3.182 mill. €74
- dormakaba HoldingDOKA.SW 3.113 mill. €68
- CoreCivicCXW 2.457 mill. €68
ETF que contienen GEO Group
Presente en 10 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,24 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,13 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 5 más
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,11 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3.900 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 20/03/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 13/11/2026, antes Infravalorada
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.