Acciones de Genesis Energy
GELNYSEGenesis Energy, L.P., EnergíaISIN US3719271047
43Score 43 de 100, Débil
Cotización y tendencia
30 / 100
Evolución de la cotización
−18 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 20 % por debajo.
Desde junio de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 34).
La cotización está un 32 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 95 % (de junio de 2014 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5012,94 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20014,27 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)34
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte11,27 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia16,69 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Genesis Energy, L.P. pertenece al sector Oleoductos y almacenamiento (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.395 mill. €, ocupa el puesto 31 de 38 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.471 mill. € (un 45 % menos que el año anterior) y registró unas pérdidas de 7,41 mill. €.
- MEQIRI Score 43 sobre 100 (Débil): puesto 227 de 266 en Energía, mediana 60.
Mostrar más
- El PER es de 64,7 (mediana en Oleoductos y almacenamiento: 14,6, mediana propia de los últimos años 48,7).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 7,47 €, y la cotización está un 53 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 484 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 56
Puntos débiles
- Valoración elevadaPER 64,7, mediana en Oleoductos y almacenamiento: 14,6, mediana propia 48,7.Valoración 40
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,1 veces.Estabilidad 30
La estabilidad y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 44 a 43 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- impulso débil
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 5,33 € y cara por encima de 12,45 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 12,37 € (modelo de flujo de caja) y 2,57 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 6,44 €, y con un 7,8 %, de 9,02 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de dividendos y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14,6).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el trimestre hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 8,5 % frente a el mismo trimestre del año anterior. Hasta 2024, las barras incluyen divisiones que después se escindieron o vendieron. En términos comparables, como en los informes anuales presentados ante la SEC, los ingresos crecieron un 10,5 % al año.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 21 %, operativo 16 %, neto −1 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 18/02/2027dentro de 97 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado −0,05 € (previsión −0,16 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- −0,02 €0,0 %
- Ingresos
- 1.615 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 0,07 €0,0 %
- Ingresos
- 1.525 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +1,5 %«While this unit's time in the yard will weigh somewhat on third quarter results, we have returned to full capacity and expect our Marine segment to show improving quarterly results for the remainder of the year and a cleaner, more normalized run rate going forward.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 06/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 181.965 € en total.
- Gaspard Garland GCompra
18 may 2026, Senior Vice President
- Acciones
- 12.340
- Precio
- 14,75 €
- Importe
- 181.965 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Genesis Energy
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 43
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Oleoductos y almacenamiento
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Dorian LPGLPG 1.853 mill. €82
- NGL Energy PartnersNGL 1.761 mill. €45
- Fluxys BelgiumFLUX.BR 1.461 mill. €61
- Friedrich Vorwerk GroupVH2.DE 1.441 mill. €80
- Global PartnersGLP 1.327 mill. €62
- Tsakos Energy NavigationTEN 1.279 mill. €57
- Permian Basin Royalty TrustPBT 1.275 mill. €64
- TeekayTK 1.055 mill. €59
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 07/08/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.