Acciones de Gladstone Investment
GAINNASDAQGladstone Investment Corp., FinanzasISIN US3765461070
77Score 77 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
64 / 100
Evolución de la cotización
+6,4 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 3,4 % por debajo.
Desde abril de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 53).
La cotización está un 13 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 85 % (de enero de 2007 a marzo de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5013,93 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20013,90 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)53
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte12,16 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia15,34 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Gladstone Investment Corp. pertenece al sector Gestión de activos (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 534,39 mill. €, ocupa el puesto 108 de 131 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2026 obtuvo unos ingresos de 64,51 mill. € (un 16 % más que el año anterior) y un beneficio de 166,73 mill. € (un 182,8 % más).
- MEQIRI Score 77 sobre 100 (Fuerte): puesto 150 de 975 en Finanzas, mediana 68.
Mostrar más
- El PER es de 3,9 (mediana en Gestión de activos: 14, mediana propia de los últimos años 5,7).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 44,29 €, y la cotización está un 70 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Valoración bajaPER 3,9, mediana en Gestión de activos: 14, mediana propia 5,7.Valoración 100
- Alta rentabilidad sobre fondos propiosRentabilidad sobre fondos propios del 23,9 % en los últimos 12 meses.Rentabilidad 88
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 30,1 % anual desde 2021.Crecimiento 77
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 17 % desde 2021.Asignación de capital 52
Destacan especialmente la valoración y los fundamentales, mientras que el momentum lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 78 a 77 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 36,91 € y cara por encima de 55,36 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 39,99 € (modelo de rentabilidad excedente) y 48,59 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 40,96 €, y con un 7,8 %, de 49,29 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de rentabilidad excedente y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos bajaron un 2,3 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos oscilan mucho y fueron negativos en 2 de 20 años.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen operativo 316 %, neto 258 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos. En los últimos 12 meses, margen neto 100 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 02/02/2027dentro de 81 días
- Últimos publicados
- 09/11/2026Beneficio por acción publicado 0,16 € (previsión 0,23 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 6,3 % su estimación de beneficio para 2028 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 0,87 €−3,8 %
- Ingresos
- 96,48 mill. €−0,8 %
- Beneficio por acción
- 0,89 €−6,3 %
- Ingresos
- 102,05 mill. €−1,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −3,0 %«Given our recent investment activity, we expect the portfolio's weighted average yield to increase modestly as the investments originated subsequent to quarter end include interest rate floors above the weighted average of our existing portfolio.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 07/08/2026 (T1 del ejercicio 2027), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 35.419 € en total.
- Ritchie TaylorCompra
18 ago 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 1.500
- Precio
- 14,62 €
- Importe
- 21.929 €
- Ritchie TaylorCompra
19 may 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 315
- Precio
- 14,55 €
- Importe
- 4.584 €
- Ritchie TaylorCompra
18 may 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 150
- Precio
- 14,70 €
- Importe
- 2.205 €
Mostrar 1 más
- Ritchie TaylorCompra
15 may 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 450
- Precio
- 14,89 €
- Importe
- 6.701 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Gladstone Investment
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 77
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Gestión de activos
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- EvliEVLI.HE 574,72 mill. €70
- SvolderSVOL-B.ST 571,67 mill. €53
- New Mountain FinanceNMFC 568,54 mill. €40
- SLR InvestmentSLRC 562,33 mill. €60
- Vinci Compass InvestmentsVINP 521,96 mill. €55
- Nuveen Churchill Direct LendingNCDL 520,74 mill. €54
- TINCTINC.BR 512,97 mill. €60
- MSC Income FundMSIF 506,45 mill. €67
ETF que contienen Gladstone Investment
Presente en 1 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,22 % | 0,75 % | 683,78 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 31/03/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 18/10/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.