Acciones de FS Bancorp
FSBWNASDAQFS Bancorp, Inc., FinanzasISIN US30263Y1047
57Score 57 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
59 / 100
Evolución de la cotización
+7,9 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 14 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 2,6 % por encima.
Desde junio de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 41).
La cotización está un 4,6 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 14 años: 55 % (de julio de 2018 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5039,71 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20037,99 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)41
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte33,43 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia40,85 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- FS Bancorp, Inc. pertenece al sector Bancos regionales (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 306,79 mill. €, ocupa el puesto 406 de 420 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 135,97 mill. € (un 6,1 % más que el año anterior) y un beneficio de 30,09 mill. € (un 4,8 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 144,98 mill. € (un 6,6 % más) y un beneficio por acción ajustado de 3,56 € (un 7,9 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 57 sobre 100 (Neutral): puesto 774 de 975 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 11,4 (mediana en Bancos regionales: 12,2, mediana propia de los últimos años 9).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 55,11 €, y la cotización está un 29 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 12 % desde 2020.
- Dividendo fiableSin recortes del dividendo en 13 años.
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 77
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente la valoración y los fundamentales, mientras que la asignación de capital y el crecimiento lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- cotización tranquila
- cotización cerca de su máximo anual
- nota de crecimiento baja (en el backtest, menos caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 45,92 € y cara por encima de 68,88 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 68,36 € (modelo de rentabilidad excedente) y 41,85 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 49,41 €, y con un 7,8 %, de 63,65 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero crecimiento débil.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de rentabilidad excedente y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (12,2).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos bajaron un 15 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2006, alrededor de un 13 % anual.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 30 %, neto 22 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 20/01/2027dentro de 68 días
- Últimos publicados
- 21/10/2026Beneficio por acción publicado 0,57 € (previsión 1,00 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 9,1 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 3,56 €−9,1 %
- Ingresos
- 144,98 mill. €+0,7 %
- Beneficio por acción
- 4,03 €−4,3 %
- Ingresos
- 158,06 mill. €+1,6 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 5 insiders vendieron, 392.334 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en FS Bancorp
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 57
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Bancos regionales
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Blue Ridge BanksharesBRBS 326,18 mill. €40
- Hypothekarbank LenzburgHBLN.SW 323,74 mill. €52
- Chain Bridge BancorpCBNA 310,77 mill. €82
- C&F FinancialCFFI 310,34 mill. €70
- BayComBCML 305,89 mill. €48
- Isabella BankISBA 303,41 mill. €61
- CoastalSouth BancsharesCOSO 301,4 mill. €71
- MVB FinancialMVBF 301,35 mill. €49
ETF que contienen FS Bancorp
Presente en 3 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 11/07/2025)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.