Acciones de Diamondback Energy
FANGNASDAQDiamondback Energy, Inc., EnergíaISIN US25278X1090
63Score 63 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
48 / 100
Evolución de la cotización
+25 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 14 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 4,6 % por debajo.
Desde noviembre de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 26).
La cotización está un 15 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 14 años: 89 % (de octubre de 2018 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 50175,08 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200172,36 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)26
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte126,75 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia192,84 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Diamondback Energy, Inc. pertenece al sector Exploración y producción de petróleo (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 45.902 mill. €, ocupa el puesto 7 de 69 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 13.560 mill. € (un 36,3 % más que el año anterior) y un beneficio de 1.502 mill. € (un 50,1 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 17.464 mill. € (un 28,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 20,98 € (un 93,2 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 63 sobre 100 (Neutral): puesto 107 de 266 en Energía, mediana 60.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 417,44 €, y la cotización está un 61 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 39,8 % anual desde 2020, mediana en Exploración y producción de petróleo: 21,1 %.Crecimiento 83
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 315 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 64
- Por debajo del valor razonableCotización un 61 % por debajo del valor razonable de 417,44 €.Valoración 98
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 83 % desde 2020.Asignación de capital 42
- Los analistas esperan un descenso del beneficioDescenso del 7,6 % anual hasta 2028 (estimaciones de 18 analistas).
- Margen en descensoMargen operativo del 32,7 %, frente a una media del 54,8 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 55
Destacan especialmente la valoración y el crecimiento, mientras que el análisis técnico y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones en los puestos 101 a 1.000.
Entre 2016 y 2025, 23 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 15 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 321,11 € y cara por encima de 596,35 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 338,76 €, y con un 7,8 %, de 536,28 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; el beneficio incluye efectos extraordinarios, por eso no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 21,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2009, alrededor de un 56 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 35 %, operativo 33 %, neto 11 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 22/02/2027dentro de 101 días
- Últimos publicados
- 02/11/2026Beneficio por acción publicado 5,29 € (previsión 5,16 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 9,6 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 20,98 €+7,0 %
- Ingresos
- 17.464 mill. €+1,5 %
- Beneficio por acción
- 19,31 €+9,6 %
- Ingresos
- 16.648 mill. €+4,6 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 10 insiders vendieron, 3.580 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Meloy Charles AlvinVenta
5 oct 2026, Consejero
- Acciones
- 33.333
- Precio
- 165,82 €
- Importe
- 5,53 mill. €
- SGF FANG Holdings, LPVenta
16 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 9.079.675
- Precio
- 185,24 €
- Importe
- 1.682 mill. €
- Zmigrosky MattVenta
15 sept 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Acciones
- 1.326
- Precio
- 191,82 €
- Importe
- 254.353 €
Mostrar 21 más
- Dick Teresa L.Venta
15 sept 2026, EVP Accounting, Assist. Sec.
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 189,51 €
- Importe
- 947.568 €
- Stice Travis D.Venta
11 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 75.000
- Precio
- 184,38 €
- Importe
- 13,83 mill. €
- Plaumann Mark LawrenceVenta
21 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 190,03 €
- Importe
- 190.034 €
- Van't Hof Matthew KaesVenta
20 ago 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 193,72 €
- Importe
- 1,94 mill. €
- Wesson Daniel NVenta
20 ago 2026, Exec. VP & COO
- Acciones
- 7.500
- Precio
- 194,21 €
- Importe
- 1,46 mill. €
- Zmigrosky MattVenta
14 ago 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Acciones
- 2.500
- Precio
- 182,99 €
- Importe
- 457.477 €
- Thompson Jere W IIIVenta
14 ago 2026, CFO, Executive VP
- Acciones
- 500
- Precio
- 184,23 €
- Importe
- 92.113 €
- Van't Hof Matthew KaesVenta
11 ago 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 182,71 €
- Importe
- 913.560 €
- Meloy Charles AlvinVenta
3 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 33.333
- Precio
- 179,05 €
- Importe
- 5,97 mill. €
- Meloy Charles AlvinVenta
16 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 83.334
- Precio
- 168,86 €
- Importe
- 14,07 mill. €
- Plaumann Mark LawrenceVenta
9 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 500
- Precio
- 177,33 €
- Importe
- 88.665 €
- Dick Teresa L.Venta
4 jun 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 185,00 €
- Importe
- 925.007 €
- SGF FANG Holdings, LPVenta
4 jun 2026, Gran accionista
- Acciones
- 10.000.000
- Precio
- 184,32 €
- Importe
- 1.843 mill. €
- Van't Hof Matthew KaesVenta
3 jun 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 15.000
- Precio
- 188,01 €
- Importe
- 2,82 mill. €
- Zmigrosky MattVenta
3 jun 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 189,51 €
- Importe
- 947.568 €
- Dick Teresa L.Venta
2 jun 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Acciones
- 7.000
- Precio
- 181,30 €
- Importe
- 1,27 mill. €
- Zmigrosky MattVenta
1 jun 2026, EVP, Chief Legal and Admin Officer
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 180,98 €
- Importe
- 904.883 €
- Dick Teresa L.Venta
19 may 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 186,81 €
- Importe
- 934.031 €
- Barkmann AlbertVenta
15 may 2026, Exec. VP and Chief Engineer
- Acciones
- 3.000
- Precio
- 184,13 €
- Importe
- 552.398 €
- Thompson Jere W IIIVenta
15 may 2026, CFO, Executive VP
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 183,34 €
- Importe
- 183.341 €
- Dick Teresa L.Venta
14 may 2026, CAO, Exec. VP, Assist. Sec.
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 180,49 €
- Importe
- 902.446 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Diamondback Energy
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 63
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Exploración y producción de petróleo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Canadian Natural ResourcesCNQ 91.364 mill. €78
- EOG ResourcesEOG 72.815 mill. €85
- Occidental PetroleumOXY 52.697 mill. €64
- Devon EnergyDVN 47.549 mill. €65
- Woodside Energy GroupWDS 36.351 mill. €58
- EQTEQT 29.558 mill. €62
- Inpex1605.T 23.919 mill. €72
- Aker BPAKRBP.OL 19.521 mill. €74
ETF que contienen Diamondback Energy
Presente en 95 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 5,19 % | 0,55 % | 373,7 mill. € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 1,63 % | 0,15 % | 1.603 mill. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 1,63 % | 0,15 % | 848,33 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 1,56 % | 0,12 % | 126,6 mill. € |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,18 % | 0,07 % | 340,27 mill. € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,99 % | 0,18 % | 1.309 mill. € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,98 % | 0,25 % | 1.832 mill. € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,42 % | 0,46 % | 5.308 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/09/2024)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.