Acciones de Evolution
EVO.STSTOEvolution AB (publ), Consumo cíclicoISIN SE0012673267
89Score 89 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
84 / 100
Evolución de la cotización
+33 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 12 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 23 % por encima.
Desde junio de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 63).
La cotización está un 3,8 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 12 años: 69 % (de abril de 2021 a febrero de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5075,55 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20063,60 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)63
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte46,67 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia81,44 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Evolution AB (publ) pertenece al sector Juego y casinos (Suecia) y, con una capitalización bursátil de 14.999 mill. €, ocupa el puesto 3 de 33 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 2.118 mill. € (un 4,3 % menos que el año anterior) y un beneficio de 1.062 mill. € (un 14,6 % menos).
- MEQIRI Score 89 sobre 100 (Fuerte): puesto 1 de 602 en Consumo cíclico, mediana 61.
Mostrar más
- El PER es de 14 (mediana en Juego y casinos: 17,4, mediana propia de los últimos años 26,1).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 114,19 €, y la cotización está un 32 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Margen altoMargen neto del 49,6 % en los últimos 12 meses, mediana en Juego y casinos: 4,6 %.Rentabilidad 97
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 28,1 % anual desde 2020.Crecimiento 99
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 32 % en el ejercicio 2025, mediana en Juego y casinos: 7,7 %.Rentabilidad 97
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 10 % desde 2020.Asignación de capital 64
Destacan especialmente el crecimiento y los fundamentales.
Dato del 12/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones en los puestos 101 a 1.000.
Entre 2016 y 2025, 9 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 15 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- cotización cerca de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaPrecio de cierre del 11/11/2026, con el que se calcula el valor del día.
Según nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 87,84 € y cara por encima de 163,13 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 131,37 € (modelo de flujo de caja) y 97,02 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 7,1 %. Con un 8,1 %, el valor razonable sería de 102,99 €, y con un 6,1 %, de 131,02 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (17,4).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos bajaron un 2,3 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2012, alrededor de un 38 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 100 %, operativo 59 %, neto 50 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 04/02/2027dentro de 84 días
- Últimos publicados
- 23/10/2026Beneficio por acción publicado 14,49 (previsión 15,4)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 5,21−1,4 %
- Ingresos
- 2.031 mill. €−1,7 %
- Beneficio por acción
- 5,89−2,0 %
- Ingresos
- 2.131 mill. €−2,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +3,1 %«But we remain -- we -- our margin guidance for the full year remains, so in line with last year.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 23/10/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Lo que ha pasado en Evolution
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
602 valores con score en el área de Consumo cíclico
- Este valor
- 89
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Juego y casinos
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Las Vegas SandsLVS 23.418 mill. €65
- Galaxy Entertainment Group0027.HK 17.367 mill. €70
- Flutter EntertainmentFLUT 13.359 mill. €39
- Sands China1928.HK 10.365 mill. €62
- DraftKingsDKNG 8.763 mill. €36
- Wynn ResortsWYNN 7.901 mill. €54
- AllwynALWN.AT 7.772 mill. €66
- MGM Resorts InternationalMGM 7.611 mill. €58
ETF que contienen Evolution
Presente en 100 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)EXV9 | 7,91 % | 0,46 % | 66,48 mill. € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 1,16 % | 0,10 % | 197,05 mill. € |
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETFESIC | 1,10 % | 0,18 % | 113,79 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETFSPYR | 1,09 % | 0,18 % | 74,99 mill. € |
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 0,96 % | 0,65 % | 67,94 mill. € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,77 % | 0,59 % | 96,5 mill. € |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1DXDN0 | 0,63 % | 0,30 % | 1.179 mill. € |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF36BB | 0,59 % | 0,18 % | 33,17 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 12/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 11/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/03/2016)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.