Acciones de Elastic
ESTCNYSEElastic N.V., TecnologíaISIN NL0013056914
55Score 55 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
65 / 100
Evolución de la cotización
−3,7 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 8 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 31 % por encima.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 33).
La cotización está un 16 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 8 años: 77 % (de noviembre de 2021 a abril de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5083,32 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20061,33 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)33
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte39,08 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia96,18 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Elastic N.V. pertenece al sector Software de aplicaciones (Países Bajos) y, con una capitalización bursátil de 8.438 mill. €, ocupa el puesto 49 de 188 empresas de su sector en MEQIRI.
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.810 mill. € (un 15,3 % más) y un beneficio por acción ajustado de 3,03 € (un 30,2 % más).
- MEQIRI Score 55 sobre 100 (Neutral): puesto 524 de 854 en Tecnología, mediana 61.
Mostrar más
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 92,88 €, y la cotización está un 13 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Más caja que deudaCaja 1.319 mill. €, deuda financiera 537,65 mill. €.Estabilidad 52
- Margen altoMargen neto del 20,8 % en los últimos 12 meses, mediana en Software de aplicaciones: 6,9 %.Rentabilidad 69
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 18,1 % anual hasta 2029 (estimaciones de 15 analistas).Crecimiento 82
Puntos débiles
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 0,9 veces.Estabilidad 52
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 21 % desde 2021.Asignación de capital 18
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 59 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 52
Destaca especialmente el crecimiento, mientras que los fundamentales y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- fuertes oscilaciones de la cotización
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 66,34 € y cara por encima de 154,80 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,5 %. Con un 10,5 %, el valor razonable sería de 78,25 €, y con un 8,5 %, de 113,82 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; el beneficio incluye efectos extraordinarios, por eso no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 31/07/2026, los ingresos subieron un 16,2 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2017, alrededor de un 39 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen bruto 76 %, operativo −2 %, neto 21 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 19/11/2026dentro de 6 días
- Últimos publicados
- 27/08/2026Beneficio por acción publicado 0,63 € (previsión 0,53 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 3,03 €0,0 %
- Ingresos
- 1.810 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 3,57 €0,0 %
- Ingresos
- 2.073 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +26,1 %«And Navam, one for you, like it's like you only had your Q1, but you raised the full year by more than the beat and Q1 nowadays in software, everyone is very conservative, et cetera.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 27/08/2026 (T1 del ejercicio 2027), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 8 insiders vendieron, 387,62 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Schuurman StevenVenta
12 oct 2026, Consejero
- Acciones
- 2.000.000
- Precio
- 84,97 €
- Importe
- 169,93 mill. €
- Schuurman StevenVenta
5 oct 2026, Consejero
- Acciones
- 1.500.000
- Precio
- 81,34 €
- Importe
- 122,01 mill. €
- Dodds Mark EugeneVenta
2 oct 2026, Chief Revenue Officer
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 83,55 €
- Importe
- 835.484 €
Mostrar 22 más
- Banon ShayVenta
14 sept 2026, Chief Technology Officer
- Acciones
- 84.207
- Precio
- 76,39 €
- Importe
- 6,43 mill. €
- Banon ShayVenta
10 sept 2026, Chief Technology Officer
- Acciones
- 6.201
- Precio
- 76,88 €
- Importe
- 476.727 €
- Banon ShayVenta
9 sept 2026, Chief Technology Officer
- Acciones
- 155.586
- Precio
- 78,35 €
- Importe
- 12,19 mill. €
- Kulkarni AshutoshVenta
9 sept 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 29.227
- Precio
- 79,22 €
- Importe
- 2,32 mill. €
- Bone Jane EVenta
9 sept 2026, GVP & CAO
- Acciones
- 1.542
- Precio
- 79,22 €
- Importe
- 122.152 €
- Herzog CarolynVenta
9 sept 2026, Chief Legal Officer
- Acciones
- 5.485
- Precio
- 79,22 €
- Importe
- 434.503 €
- Dodds Mark EugeneVenta
9 sept 2026, Chief Revenue Officer
- Acciones
- 9.673
- Precio
- 79,22 €
- Importe
- 766.263 €
- Welihinda NavamVenta
9 sept 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 8.961
- Precio
- 79,22 €
- Importe
- 709.861 €
- Banon ShayVenta
4 sept 2026, Chief Technology Officer
- Acciones
- 80.583
- Precio
- 83,61 €
- Importe
- 6,74 mill. €
- Banon ShayVenta
3 sept 2026, Chief Technology Officer
- Acciones
- 203.702
- Precio
- 84,90 €
- Importe
- 17,29 mill. €
- Banon ShayVenta
2 sept 2026, Chief Technology Officer
- Acciones
- 165.171
- Precio
- 81,46 €
- Importe
- 13,45 mill. €
- Banon ShayVenta
1 sept 2026, Chief Technology Officer
- Acciones
- 111.127
- Precio
- 83,57 €
- Importe
- 9,29 mill. €
- Bone Jane EVenta
1 sept 2026, GVP & CAO
- Acciones
- 4.176
- Precio
- 84,36 €
- Importe
- 352.290 €
- Herzog CarolynVenta
1 sept 2026, Chief Legal Officer
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 84,53 €
- Importe
- 845.321 €
- Banon ShayVenta
31 ago 2026, Chief Technology Officer
- Acciones
- 200.000
- Precio
- 87,05 €
- Importe
- 17,41 mill. €
- Kulkarni AshutoshVenta
9 jun 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 40.373
- Precio
- 54,70 €
- Importe
- 2,21 mill. €
- Welihinda NavamVenta
9 jun 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 12.961
- Precio
- 54,70 €
- Importe
- 708.931 €
- Exner KenVenta
9 jun 2026, Chief Product Officer
- Acciones
- 18.449
- Precio
- 54,70 €
- Importe
- 1,01 mill. €
- Herzog CarolynVenta
9 jun 2026, Chief Legal Officer
- Acciones
- 9.485
- Precio
- 54,70 €
- Importe
- 518.803 €
- Dodds Mark EugeneVenta
9 jun 2026, Chief Revenue Officer
- Acciones
- 18.439
- Precio
- 54,70 €
- Importe
- 1,01 mill. €
- Bone Jane EVenta
9 jun 2026, GVP & CAO
- Acciones
- 1.104
- Precio
- 54,70 €
- Importe
- 60.386 €
- Banon ShayVenta
9 jun 2026, Chief Technology Officer
- Acciones
- 9.288
- Precio
- 54,70 €
- Importe
- 508.028 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Elastic
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 55
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Software de aplicaciones
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Paycom SoftwarePAYC 10.113 mill. €87
- HubSpotHUBS 9.513 mill. €63
- FigmaFIG 9.091 mill. €36
- Zeta Global HoldingsZETA 8.475 mill. €61
- Paylocity HoldingPCTY 8.390 mill. €85
- Full Truck AllianceYMM 8.013 mill. €70
- Aurora InnovationAUR 7.867 mill. €33
- NemetschekNEM.DE 7.472 mill. €71
ETF que contienen Elastic
Presente en 16 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 2,48 % | 0,35 % | 14 mill. € |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD AccWTEJ | 1,69 % | 0,40 % | 300,71 mill. € |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETFXMLD | 1,65 % | 0,49 % | 1.960 mill. € |
Mostrar 5 más
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 0,53 % | 0,69 % | 3.756 mill. € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,46 % | 0,40 % | 4.622 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,16 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 30/04/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 18/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.