Acciones de Establishment Labs Holdings
ESTANASDAQEstablishment Labs Holdings Inc., SaludISIN VGG312491084
41Score 41 de 100, Débil
Cotización y tendencia
62 / 100
Evolución de la cotización
+8,6 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 8 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 5,2 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 57).
La cotización está un 28 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 8 años: 75 % (de julio de 2021 a noviembre de 2023).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5059,63 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20065,32 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)57
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte49,35 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia86,32 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Establishment Labs Holdings Inc. pertenece al sector Tecnología médica (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.847 mill. €, ocupa el puesto 40 de 88 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 190,48 mill. € (un 27,1 % más que el año anterior) y registró unas pérdidas de 46,08 mill. €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 247,99 mill. € (un 30,2 % más) y un beneficio por acción ajustado de −1,24 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 41 sobre 100 (Débil): puesto 527 de 702 en Salud, mediana 53.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 59,23 €, y la cotización está un 5 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
No se cumple ninguno de nuestros criterios de fortaleza.
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 17,28 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Tecnología médica: 0,47.Estabilidad 30
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 27 % desde 2020.Asignación de capital 18
- En pérdidasPérdida de 34,7 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 17
Destaca especialmente el crecimiento, mientras que la asignación de capital y los fundamentales lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- fuertes oscilaciones de la cotización
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 42,31 € y cara por encima de 98,72 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 47,49 €, y con un 7,8 %, de 77,00 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 38,3 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2016, alrededor de un 30 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 69 %, operativo −18 %, neto −24 %. En los últimos 12 meses, margen neto −15 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 23/02/2027dentro de 102 días
- Últimos publicados
- 29/10/2026Beneficio por acción publicado −0,32 € (previsión −0,23 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 625,3 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- −1,24 €−14,5 %
- Ingresos
- 247,99 mill. €+1,7 %
- Beneficio por acción
- −0,10 €−625,3 %
- Ingresos
- 309,46 mill. €+1,1 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −9,4 %«Our fourth quarter is off to a strong start, giving us confidence to raise our full year 2026 revenue guidance to more than $274 million, up from a previous range of $269 million to $271 million. Our 2026 success should carry over into 2027, and we expect 25% revenue growth next year.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 29/10/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. Un insider vendió, 7,31 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Establishment Labs Holdings
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
702 valores con score en el área de Salud
- Este valor
- 41
- Mediana del área
- 53
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Tecnología médica
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- NeogenNEOG 2.205 mill. €41
- UFP TechnologiesUFPT 2.139 mill. €76
- Drägerwerk AG & Co. KGaADRW3.DE 2.082 mill. €66
- ElektaEKTA-B.ST 2.045 mill. €56
- Butterfly NetworkBFLY 1.610 mill. €45
- Embla Medical hf.EMBLA.CO 1.587 mill. €67
- ChemoMetecCHEMM.CO 1.585 mill. €78
- Inspire Medical SystemsINSP 1.583 mill. €52
ETF que contienen Establishment Labs Holdings
Presente en 11 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,15 % | 0,40 % | 807 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 5 más
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,04 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/07/2019)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.