Acciones de ESCO Technologies
ESENYSEESCO Technologies Inc., TecnologíaISIN US2963151046
61Score 61 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
43 / 100
Evolución de la cotización
+6,9 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 18 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 52).
La cotización está un 34 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 53 % (de septiembre de 2008 a octubre de 2011).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 50230,03 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200259,90 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)52
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte176,33 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia320,28 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- ESCO Technologies Inc. pertenece al sector Componentes electrónicos (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 5.502 mill. €, ocupa el puesto 69 de 119 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 988,53 mill. € (un 19,2 % más que el año anterior) y un beneficio de 270,03 mill. € (un 193,7 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.185 mill. € (un 19,9 % más) y un beneficio por acción ajustado de 7,55 € (un 31,9 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 61 sobre 100 (Neutral): puesto 423 de 854 en Tecnología, mediana 61.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 176,45 €, y la cotización está un 20 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Dividendo fiableSin recortes del dividendo en 16 años.Asignación de capital 54
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 83
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 10,9 % anual desde 2020, mediana en Componentes electrónicos: 6,7 %.Crecimiento 70
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente los fundamentales y la estabilidad, mientras que la valoración y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- fuertes oscilaciones de la cotización
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 135,73 € y cara por encima de 252,08 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,6 %. Con un 10,6 %, el valor razonable sería de 149,45 €, y con un 8,6 %, de 214,95 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; el beneficio incluye efectos extraordinarios, por eso no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 20,1 % frente a los doce meses anteriores. Hasta 2022, las barras incluyen divisiones que después se escindieron o vendieron. En términos comparables, como en los informes anuales presentados ante la SEC, los ingresos crecieron un 10,9 % al año.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 42 %, operativo 16 %, neto sin medir.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 19/11/2026dentro de 6 días
- Últimos publicados
- 06/08/2026Beneficio por acción publicado 1,99 € (previsión 1,91 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 3,0 % su estimación de beneficio para 2028 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 8,32 €0,0 %
- Ingresos
- 1.549 mill. €+10,4 %
- Beneficio por acción
- 9,88 €+3,0 %
- Ingresos
- 1.781 mill. €+13,4 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −6,7 %«We now expect full year adjusted earnings per share of $8.30 to $8.40 per share. This represents an increase of 38% to 39% compared to fiscal 2025.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 06/08/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
- Khilnani Vinod MVenta
26 nov 2025, Consejero
- Acciones
- 3.000
- Precio
- 196,72 €
- Importe
- 590.174 €
- Sayler Bryan HVenta
26 nov 2025, CEO & PRESIDENT
- Acciones
- 401
- Precio
- 198,54 €
- Importe
- 79.614 €
- Khilnani Vinod MVenta
25 nov 2025, Consejero
- Acciones
- 216
- Precio
- 202,18 €
- Importe
- 43.672 €
Mostrar 4 más
- Tucker Christopher LVenta
25 nov 2025, Sr. Vice President & CFO
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 198,67 €
- Importe
- 993.367 €
- Sayler Bryan HVenta
25 nov 2025, CEO & PRESIDENT
- Acciones
- 9.382
- Precio
- 198,54 €
- Importe
- 1,86 mill. €
- Schatz David MVenta
25 nov 2025, Sr. VP, Sec'y & Gen. Counsel
- Acciones
- 2.498
- Precio
- 203,64 €
- Importe
- 508.685 €
- Phillippy Robert JVenta
25 nov 2025, Consejero
- Acciones
- 3.700
- Precio
- 200,82 €
- Importe
- 743.047 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en ESCO Technologies
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 61
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Componentes electrónicos
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- AUO2409.TW 6.054 mill. €35
- Wuhan Guide Infrared002414.SZ 5.786 mill. €53
- Nanya New Material Technology688519.SS 5.679 mill. €67
- Founder Technology Group600601.SS 5.513 mill. €49
- Lotes3533.TW 5.374 mill. €71
- BYD Electronic (International)0285.HK 5.321 mill. €54
- Shenzhen Everwin Precision Technology300115.SZ 5.264 mill. €37
- Taiyo Yuden6976.T 5.264 mill. €51
ETF que contienen ESCO Technologies
Presente en 13 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,65 % | 0,35 % | 134,79 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,35 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,23 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,21 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,21 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,21 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 30/09/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 17/07/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.