Acciones de Equatorial Energia
EQTL3.SASAOEquatorial Energia S.A., Servicios públicosISIN BREQTLACNOR0
45Score 45 de 100, Débil
Cotización y tendencia
39 / 100
Evolución de la cotización
−14 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 15 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 20).
La cotización está un 33 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 89 % (de abril de 2008 a octubre de 2008).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 506,54 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2006,44 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)20
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte5,17 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia8,15 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Equatorial Energia S.A. pertenece al sector Eléctricas (Brasil) y, con una capitalización bursátil de 6.881 mill. €, ocupa el puesto 56 de 79 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 8.367 mill. € (un 20,6 % más que el año anterior) y un beneficio de 269,6 mill. € (un 40,3 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 6.887 mill. € (un 17,7 % menos) y un beneficio por acción ajustado de 0,24 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 45 sobre 100 (Débil): puesto 170 de 201 en Servicios públicos, mediana 53.
- El PER es de 87,9 porque el beneficio de los últimos doce meses se ha hundido; sobre los beneficios esperados para los próximos doce meses es de 16,4 (mediana en Eléctricas: 18,3). Por eso el PER no cuenta en el score.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 3,00 €, y la cotización está un 82 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 23,8 % anual desde 2020, mediana en Eléctricas: 5,6 %.Crecimiento 58
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 62
Puntos débiles
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 0,8 veces.Estabilidad 40
- Por encima del valor razonableCotización un 82 % por encima del valor razonable de 3,00 €.Valoración 40
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 24 % desde 2020.Asignación de capital 31
La asignación de capital y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída no medido
Qué tal avisa MEQIRIPara las acciones de Japón, China, Hong Kong, Taiwán, Corea, Canadá, India y Brasil solo mostramos el riesgo de caída cuando un backtest propio demuestra que allí avisa igual de bien que en EE. UU. y Europa.
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 2,14 € y cara por encima de 5,00 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 13,5 %. Con un 14,5 %, el valor razonable sería de 2,57 €, y con un 12,5 %, de 3,61 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; tras un desplome puntual del beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 12,5 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2006, alrededor de un 24 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 24 %, operativo 10 %, neto sin medir.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 31/03/2027dentro de 138 días
- Últimos publicados
- 11/11/2026Beneficio por acción publicado 0,08 € (previsión 0,07 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 7,3 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 24/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 0,24 €−7,3 %
- Ingresos
- 6.887 mill. €+0,8 %
- Beneficio por acción
- 0,35 €−4,7 %
- Ingresos
- 6.933 mill. €−0,1 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 24/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Equatorial Energia
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
201 valores con score en el área de Servicios públicos
- Este valor
- 45
- Mediana del área
- 53
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Eléctricas
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Companhia Energética de Minas GeraisCIG 7.928 mill. €53
- IDACORPIDA 7.767 mill. €53
- BkwBKW.SW 7.231 mill. €53
- Companhia Paranaense de EnergiaELPC 7.230 mill. €60
- SPIC Hydropower600292.SS 6.525 mill. €49
- HK Electric Investments and HK Electric Investments2638.HK 6.296 mill. €58
- TXNM EnergyTXNM 5.846 mill. €49
- Engie Brasil EnergiaEGIE3.SA 5.795 mill. €49
ETF que contienen Equatorial Energia
Presente en 45 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 1,98 % | 0,65 % | 2.518 mill. € |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 1,50 % | 0,19 % | 232,67 mill. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 1,49 % | 0,74 % | 403,94 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 0,81 % | 0,25 % | 76,52 mill. € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,75 % | 0,20 % | 1.712 mill. € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,43 % | 0,49 % | 262,11 mill. € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,20 % | 0,65 % | 218,67 mill. € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,13 % | 0,40 % | 428,84 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 6,2241 BRL)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/10/2026)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026, antes Valoración correcta
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.