Acciones de Equity Bancshares
EQBKNYSEEquity Bancshares, Inc., FinanzasISIN US29460X1090
67Score 67 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
80 / 100
Evolución de la cotización
+17 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 11 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 3,4 % por encima.
Desde octubre de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 51).
La cotización está un 5,2 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 11 años: 70 % (de junio de 2018 a mayo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5043,81 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20042,82 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)51
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte36,77 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia46,68 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Equity Bancshares, Inc. pertenece al sector Bancos regionales (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 912,49 mill. €, ocupa el puesto 296 de 420 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 189,07 mill. € (un 2,9 % menos que el año anterior) y un beneficio de 20,51 mill. € (un 63,7 % menos).
- MEQIRI Score 67 sobre 100 (Neutral): puesto 524 de 975 en Finanzas, mediana 68.
Mostrar más
- El PER es de 11,1 (mediana en Bancos regionales: 12,2, mediana propia de los últimos años 18,8).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 48,02 €, y la cotización está un 8 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
No se cumple ninguno de nuestros criterios de fortaleza.
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 26 % desde 2020.Asignación de capital 38
- Margen en descensoMargen operativo del 15,5 %, frente a una media del 36,1 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 48
Destacan especialmente la estabilidad y el análisis técnico, mientras que la rentabilidad y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 40,02 € y cara por encima de 60,03 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 47,10 € (modelo de rentabilidad excedente) y 48,95 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está algo por debajo de ambas partes, y con la volatilidad de la acción eso todavía cuenta como valoración correcta.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 44,10 €, y con un 7,8 %, de 53,91 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de rentabilidad excedente y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (12,2).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 44,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2012, alrededor de un 17 % anual.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 16 %, neto 11 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos. En los últimos 12 meses, margen neto 29 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 20/01/2027dentro de 68 días
- Últimos publicados
- 14/10/2026Beneficio por acción publicado 1,17 € (previsión 1,16 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 4,15 €+0,9 %
- Ingresos
- 308 mill. €+0,1 %
- Beneficio por acción
- 4,88 €−0,2 %
- Ingresos
- 372,9 mill. €−1,1 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +5,2 %«Our second-half guidance for non-interest expense is $94 million-$98 million.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 15/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
3 insiders compraron en el mercado en los últimos 6 meses, 243.178 € en total. 4 insiders vendieron, 1,2 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Borck LeonCompra
19 oct 2026, Consejero
- Acciones
- 380
- Precio
- 44,02 €
- Importe
- 16.728 €
- Rogerson Donald ScottCompra
21 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 2.000
- Precio
- 45,12 €
- Importe
- 90.245 €
- Pass DavidVenta
17 ago 2026, Chief Information Officer
- Acciones
- 147
- Precio
- 46,30 €
- Importe
- 6.807 €
Mostrar 8 más
- Rogerson Donald ScottCompra
31 jul 2026, Consejero
- Acciones
- 2.000
- Precio
- 45,35 €
- Importe
- 90.696 €
- Elliott Brad SVenta
30 jul 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 416
- Precio
- 46,04 €
- Importe
- 19.154 €
- Elliott Brad SVenta
29 jul 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 4.165
- Precio
- 46,13 €
- Importe
- 192.144 €
- Huber Julie AVenta
29 jul 2026, COO and EVP
- Acciones
- 2.197
- Precio
- 46,13 €
- Importe
- 101.354 €
- Elliott Brad SVenta
28 jul 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 12.272
- Precio
- 46,05 €
- Importe
- 565.168 €
- Schlehuber Lisa AnnCompra
28 jul 2026, Consejero
- Acciones
- 989,2
- Precio
- 46,01 €
- Importe
- 45.510 €
- Huber Julie AVenta
28 jul 2026, COO and EVP
- Acciones
- 5.303
- Precio
- 46,07 €
- Importe
- 244.308 €
- Reber Brett AVenta
11 jun 2026, General Counsel
- Acciones
- 1.686
- Precio
- 43,18 €
- Importe
- 72.805 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Equity Bancshares
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 67
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Bancos regionales
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Business First BancsharesBFST 942,97 mill. €70
- Capitol Federal FinancialCFFN 942,22 mill. €61
- MetroCity BanksharesMCBS 941,8 mill. €79
- Southside BancsharesSBSI 940,12 mill. €67
- AGIAGBK 912,16 mill. €77
- TrustCo Bank Corp NYTRST 909,3 mill. €65
- Camden NationalCAC 904,15 mill. €72
- Central Pacific FinancialCPF 891,14 mill. €77
ETF que contienen Equity Bancshares
Presente en 8 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8.840 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 24/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.