Acciones de Enerpac Tool Group
EPACNYSEEnerpac Tool Group Corp., IndustriaISIN US2927651040
76Score 76 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
70 / 100
Evolución de la cotización
−1,8 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 7,8 % por encima.
Desde marzo de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 61).
La cotización está un 9,2 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 79 % (de junio de 2008 a marzo de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5032,85 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20032,89 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)61
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte29,59 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia39,05 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Enerpac Tool Group Corp. pertenece al sector Maquinaria industrial (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.819 mill. €, ocupa el puesto 135 de 194 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2026 obtuvo unos ingresos de 586,23 mill. € (un 5,7 % más que el año anterior) y un beneficio de 80,61 mill. € (un 3,3 % menos).
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 700,44 mill. € (un 19,5 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,86 € (un 9,9 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 76 sobre 100 (Fuerte): puesto 43 de 1023 en Industria, mediana 61.
- El PER es de 22,7 (mediana en Maquinaria industrial: 24,1, mediana propia de los últimos años 32).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 35,72 €, y la cotización está un 1 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 22,4 % anual desde 2021.Crecimiento 73
- Dividendo fiableSin recortes del dividendo en 21 años.Asignación de capital 81
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 14 % desde 2021.Asignación de capital 81
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente los fundamentales y la estabilidad.
Dato del 12/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 27,47 € y cara por encima de 51,02 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 33,77 € (modelo de flujo de caja) y 37,67 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 32,88 €, y con un 7,8 %, de 39,97 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (24,1).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el ejercicio 2026, los ingresos subieron un 5,7 % frente a el año anterior. Los ingresos retroceden desde 2007 (-4 % anual), lo que merece un análisis más detallado.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen bruto 49 %, operativo 20 %, neto 14 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento moderado y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 16/12/2026dentro de 34 días
- Últimos publicados
- 28/10/2026Beneficio por acción publicado 0,48 € (previsión 0,46 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- 1,86 €+0,3 %
- Ingresos
- 700,44 mill. €+16,3 %
- Beneficio por acción
- 2,20 €+8,9 %
- Ingresos
- 807,11 mill. €+27,7 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +13,6 %«Starting with the top line, we expect fiscal 2027 revenue of $825 million-$845 million, with organic growth of 4%-6%. We expect adjusted EBITDA of $195 million-$205 million, which includes incremental investments in our new strategy and support for SFE.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 29/10/2026 (T4 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 3 insiders vendieron, 359.064 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Enerpac Tool Group
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1023 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 76
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Maquinaria industrial
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Munters GroupMTRS.ST 2.259 mill. €54
- Kardex HoldingKARN.SW 2.081 mill. €62
- Burckhardt Compression HoldingBCHN.SW 1.928 mill. €77
- Midera Food ProcessingMFP 1.854 mill. €59
- OC OerlikonOERL.SW 1.817 mill. €55
- Gorman-RuppGRC 1.672 mill. €72
- SystemairSYSR.ST 1.655 mill. €71
- DeutzDEZ.DE 1.634 mill. €55
ETF que contienen Enerpac Tool Group
Presente en 11 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,12 % | 0,30 % | 2.279 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,11 % | 0,35 % | 434,1 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,10 % | 0,43 % | 2.476 mill. € |
Mostrar 5 más
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2.165 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4.215 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 12/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 11/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 31/08/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 11/11/2026 (1 € = 1,1127 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.