Acciones de Embecta
EMBCNASDAQEmbecta Corp., SaludISIN US29082K1051
63Score 63 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
60 / 100
Evolución de la cotización
−56 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 5 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 3,7 % por encima.
Desde enero de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 44).
La cotización está un 56 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 5 años: 94 % (de marzo de 2022 a mayo de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 505,37 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2005,60 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)44
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte2,62 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia13,21 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Embecta Corp. pertenece al sector Material médico (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 328,78 mill. €, ocupa el puesto 43 de 44 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 975 mill. € (un 3,8 % menos que el año anterior) y un beneficio de 86,09 mill. € (un 21,8 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 922,47 mill. € (un 5,4 % menos) y un beneficio por acción ajustado de 1,66 € (un 38,2 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 63 sobre 100 (Neutral): puesto 230 de 702 en Salud, mediana 53.
- El PER es de 4,3 (mediana en Material médico: 34,6, mediana propia de los últimos años 9,6).
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Valoración bajaPER 4,3, mediana en Material médico: 34,6, mediana propia 9,6.Valoración 100
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 39,9 % en el ejercicio 2025, mediana en Material médico: 5,4 %.Rentabilidad 79
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 188 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 100
Puntos débiles
- Beneficio por acción en descensoDescenso del 26,2 % anual desde 2020.Crecimiento 12
- Fuerte caída de la cotizaciónCaída del 55 % en los últimos 12 meses.Momentum 54
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 82 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 36
Destacan especialmente los fundamentales y la valoración, mientras que la estabilidad y el crecimiento lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- cotización muy por debajo de su máximo anual
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- nota de crecimiento baja (en el backtest, menos caídas)
- cotización no sobrecalentada en el último año
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorAquí un valor razonable no es significativo, el semáforo sigue entonces la nota de valoración.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero riesgo alto, crecimiento débil.
Indicadores de valoración
El modelo da un valor razonable de más del cuádruple de la cotización. Eso dice más de los supuestos que de la empresa, por eso aquí un valor razonable no es significativo. La valoración se basa en el PER y en los demás indicadores.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos bajaron un 7,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos se mantienen en gran medida estables desde 2019.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 63 %, operativo 30 %, neto 9 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 24/11/2026dentro de 11 días
- Últimos publicados
- 07/08/2026Beneficio por acción publicado 0,51 € (previsión 0,24 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,59 €0,0 %
- Ingresos
- 962,22 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 1,76 €0,0 %
- Ingresos
- 981,21 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +42,6 %«In terms of adjusted operating margin, we are raising our adjusted operating margin guidance from a range of between 22.25% and 23.25% to a new range of between 23.5% and 24%.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 07/08/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
4 insiders compraron en el mercado entre el 12 ago 2026 y el 12 ago 2026, 503.515 € en total. Un insider vendió, 33.365 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Embecta
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
702 valores con score en el área de Salud
- Este valor
- 63
- Mediana del área
- 53
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Material médico
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- LeMaitre VascularLMAT 1.603 mill. €70
- Kestra Medical TechnologiesKMTS 1.538 mill. €43
- STAAR SurgicalSTAA 1.213 mill. €44
- GerresheimerGXI.DE 1.090 mill. €48
- Safilo GroupSFL.MI 914,14 mill. €61
- Dynavox GroupDYVOX.ST 707,84 mill. €67
- AngioDynamicsANGO 455,04 mill. €39
- COLTENE HoldingCLTN.SW 313,59 mill. €61
ETF que contienen Embecta
Presente en 5 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,03 % | 0,35 % | 204,34 mill. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 1 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 30/09/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/03/2023)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.