Acciones de Estée Lauder Companies
ELNYSEThe Estée Lauder Companies Inc., Consumo básicoISIN US5184391044
54Score 54 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
89 / 100
Evolución de la cotización
+20 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 21 % por encima.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 53).
La cotización está un 7,6 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 87 % (de enero de 2022 a abril de 2025).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5091,66 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20082,37 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)53
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte60,67 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia107,94 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- The Estée Lauder Companies Inc. pertenece al sector Productos del hogar y cuidado personal (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 36.135 mill. €, ocupa el puesto 7 de 39 empresas de su sector en MEQIRI.
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 14.331 mill. € (un 5,5 % más) y un beneficio por acción ajustado de 3,09 € (un 36,6 % más).
- MEQIRI Score 54 sobre 100 (Neutral): puesto 215 de 296 en Consumo básico, mediana 62.
Mostrar más
- El PER es de 109,9 (mediana en Productos del hogar y cuidado personal: 23,8, mediana propia de los últimos años 47,4).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 46,74 €, y la cotización está un 113 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 412 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 80
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 15,8 % anual hasta 2029 (estimaciones de 18 analistas).
Puntos débiles
- Valoración elevadaPER 109,9, mediana en Productos del hogar y cuidado personal: 23,8, mediana propia 47,4.Valoración 18
- Beneficio por acción en descensoDescenso del 42,4 % anual desde 2021.Crecimiento 13
- Por encima del valor razonableCotización un 113 % por encima del valor razonable de 46,74 €.Valoración 18
Destacan especialmente el análisis técnico y el momentum, mientras que la valoración y el crecimiento lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones en los puestos 101 a 1.000.
Entre 2016 y 2025, 13 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 15 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
Qué lo reduce
- nota de crecimiento baja (en el backtest, menos caídas)
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 33,38 € y cara por encima de 77,90 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 71,92 € (modelo de flujo de caja) y 21,55 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 40,80 €, y con un 7,8 %, de 55,65 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (23,8).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 5,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2007, en torno a un 4 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen bruto 76 %, operativo 11 %, neto 1 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 03/02/2027dentro de 82 días
- Últimos publicados
- 02/11/2026Beneficio por acción publicado 0,65 € (previsión 0,46 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 3,3 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 3,09 €+3,3 %
- Ingresos
- 14.331 mill. €+0,9 %
- Beneficio por acción
- 3,65 €+2,8 %
- Ingresos
- 14.954 mill. €+0,9 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +14,1 %«We are raising our preliminary outlook and now expect operating margin to range between 12.7% and 13.5%.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 19/08/2026 (T4 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 5 insiders vendieron, 22,26 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Fribourg Paul JVenta
9 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 2.406
- Precio
- 103,87 €
- Importe
- 249.915 €
- de la Faverie StephaneVenta
9 nov 2026, President and CEO
- Acciones
- 9.100
- Precio
- 101,95 €
- Importe
- 927.738 €
- La Lande RashidaVenta
9 nov 2026, Exec VP & General Counsel
- Acciones
- 8.879
- Precio
- 102,74 €
- Importe
- 912.198 €
Mostrar 8 más
- Fribourg Paul JVenta
6 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 70.000
- Precio
- 99,46 €
- Importe
- 6,96 mill. €
- Sternlicht Barry SVenta
6 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 4.697
- Precio
- 98,03 €
- Importe
- 460.459 €
- Fribourg Paul JVenta
5 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 20.972
- Precio
- 101,05 €
- Importe
- 2,12 mill. €
- Fribourg Paul JVenta
14 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 58.000
- Precio
- 88,59 €
- Importe
- 5,14 mill. €
- Fribourg Paul JVenta
11 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 45.000
- Precio
- 87,34 €
- Importe
- 3,93 mill. €
- Barshefsky CharleneVenta
9 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 3.775
- Precio
- 89,18 €
- Importe
- 336.653 €
- La Lande RashidaVenta
28 ago 2026, Exec VP & General Counsel
- Acciones
- 7.766
- Precio
- 93,24 €
- Importe
- 724.107 €
- La Lande RashidaVenta
21 ago 2026, Exec VP & General Counsel
- Acciones
- 5.564
- Precio
- 89,84 €
- Importe
- 499.861 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Estée Lauder Companies
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
296 valores con score en el área de Consumo básico
- Este valor
- 54
- Mediana del área
- 62
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Productos del hogar y cuidado personal
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- UnileverUL 127.493 mill. €66
- Colgate-PalmoliveCL 70.231 mill. €71
- Hindustan UnileverHINDUNILVR.NS 44.488 mill. €68
- Reckitt Benckiser Group3RB.DE 43.000 mill. €71
- Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE 34.947 mill. €70
- Kimberly-ClarkKMB 32.171 mill. €68
- Church & DwightCHD 23.799 mill. €70
- Kao4452.T 20.293 mill. €72
ETF que contienen Estée Lauder Companies
Presente en 124 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | 2,76 % | 0,35 % | 411,57 mill. € |
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETFGMVM | 2,65 % | 0,49 % | 368,7 mill. € |
| iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD3SUE | 2,07 % | 0,18 % | 100,45 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 1,12 % | 0,25 % | 76,52 mill. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDS | 0,83 % | 0,15 % | 342,88 mill. € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1DXUCS | 0,81 % | 0,12 % | 107,01 mill. € |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF2B7D | 0,80 % | 0,15 % | 518,36 mill. € |
| Amundi Global Gender Equality UCITS ETF AccVOOM | 0,74 % | 0,20 % | 55,72 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 30/06/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 23/10/2026)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.