Acciones de Ebro Foods: valor razonable
EBRO.MCSegún nuestro modelo, el valor razonable de Ebro Foods es de 26,80 €, y la cotización está un 33 % por debajo.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 22,33 € y cara por encima de 33,50 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 26,97 € (modelo de flujo de caja) y 26,64 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8 %. Con un 9 %, el valor razonable sería de 24,47 €, y con un 7 %, de 30,30 €.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (18,5).
Modelo de flujos de caja a diez años: 4 años a partir de las estimaciones de los analistas y después proyectado hasta que el crecimiento llega al 3,0 % (rentabilidad del bono soberano, media de cinco años). Descontado al 8,0 % (límite inferior: rentabilidad del bono soberano 3,0 % más 5 puntos porcentuales, porque beta 0,8 por la prima de riesgo daría menos).
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 26,97 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 8,0 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 8,0 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 156,17 mill. € | Estimación, 7 analistas | 0,9263 | 144,66 mill. € |
| 2027 | 172,49 mill. € | Estimación, 6 analistas | 0,8580 | 147,99 mill. € |
| 2028 | 187,07 mill. € | Estimación, 7 analistas | 0,7947 | 148,67 mill. € |
| 2029 | 209,63 mill. € | Estimación, 2 analistas | 0,7361 | 154,31 mill. € |
| 2030 | 224,75 mill. € | proyectado al 7,2 % | 0,6818 | 153,24 mill. € |
| 2031 | 238,09 mill. € | proyectado al 5,9 % | 0,6316 | 150,37 mill. € |
| 2032 | 250,1 mill. € | proyectado al 5,0 % | 0,5850 | 146,31 mill. € |
| 2033 | 261,15 mill. € | proyectado al 4,4 % | 0,5419 | 141,51 mill. € |
| 2034 | 271,55 mill. € | proyectado al 4,0 % | 0,5019 | 136,29 mill. € |
| 2035 | 281,52 mill. € | proyectado al 3,7 % | 0,4649 | 130,88 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 1.454 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2035 × (1 + 3,0 %) / (8,0 % − 3,0 %) | 5.797 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,4649) | 2.695 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 4.149 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 153,87 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 26,97 € |
| Beneficio por acción de los últimos doce meses | 1,44 € |
| × 18,5 (PER del sector) | 26,64 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 26,80 € |
En los años con estimaciones, el modelo deriva el flujo de caja libre del beneficio y los ingresos estimados, porque no hay estimaciones del propio flujo de caja. El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/06/2010)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.